DEH CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, VALEA GÂRBĂULUI, 202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 156.918 RON | 209.546 RON | 294.107 RON | −86.614 RON | −84.561 RON | 854.436 RON | 689.385 RON | 165.051 RON | 60.811 RON | 797.217 RON | 139.912 RON | 23.127 RON | 0 RON | 3.592 RON | 2 |
| 2025 | 368.947 RON | 1.152.992 RON | 867.455 RON | 256.331 RON | 285.537 RON | 867.597 RON | 538.564 RON | 329.033 RON | 317.142 RON | 562.089 RON | 292.389 RON | 33.681 RON | 0 RON | 11.634 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,9 K RON | 368,9 K RON |
| Venituri totale | 209,5 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 294,1 K RON | 867,5 K RON |
| Rezultat net | −86,6 K RON | 256,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 581,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 289 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,95 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 797,2 K RON | 854,4 K RON | 93,3% |
| 2025 | 562,1 K RON | 867,6 K RON | 64,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,9 K RON | 368,9 K RON | ▲ 135,1% |
| Rezultat net | −86,6 K RON | 256,3 K RON | ▲ 395,9% |
| Total active | 854,4 K RON | 867,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 60,8 K RON | 317,1 K RON | ▲ 421,5% |
| Datorii totale | 797,2 K RON | 562,1 K RON | ▼ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,59 | ▲ 182,8% |
| Marjă netă (%) | -55,20 | 69,48 | ▲ 225,9% |
| Scor bonitate | 25 | 78 | ▲ 212,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (256,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 581,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.