CONFORT HOLIDAY & ACCOUNTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Lamoteşti, 3-5, 62, 4, 5, 138, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 102.048 RON | 102.048 RON | 208.190 RON | −106.142 RON | −106.142 RON | 86.810 RON | 479 RON | 86.331 RON | −608.732 RON | 695.542 RON | 76.202 RON | 4.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.317 RON | 9.317 RON | 49.472 RON | −40.155 RON | −40.155 RON | 85.701 RON | 160 RON | 85.541 RON | −648.887 RON | 734.588 RON | 61.131 RON | 8.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.509 RON | 13.770 RON | 41.081 RON | −27.311 RON | −27.311 RON | 64.967 RON | 0 RON | 64.967 RON | −676.199 RON | 741.166 RON | 50.241 RON | 9.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4674 — Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−676.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1140.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 9,3 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 102,0 K RON | 9,3 K RON | 13,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,2 K RON | 49,5 K RON | 41,1 K RON |
| Rezultat net | −106,1 K RON | −40,2 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −48,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.466 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 273 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 695,5 K RON | 86,8 K RON | 801,2% |
| 2024 | 734,6 K RON | 85,7 K RON | 857,2% |
| 2025 | 741,2 K RON | 65,0 K RON | 1.140,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 9,3 K RON | 12,5 K RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | −106,1 K RON | −40,2 K RON | −27,3 K RON | ▲ 32,0% |
| Total active | 86,8 K RON | 85,7 K RON | 65,0 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | −608,7 K RON | −648,9 K RON | −676,2 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 695,5 K RON | 734,6 K RON | 741,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,12 | 0,09 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -104,01 | -430,99 | -218,33 | ▲ 49,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1140.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.