DAFIN INVEST SRL

CUI: 21130356 J2007003388409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21130356
Cod înmatriculare J2007003388409
EUID ROONRC.J2007003388409
Data înmatriculării 2007-02-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 80 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BANUL NICOLAE, 126, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: BANUL NICOLAE
Număr: 126

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 9.675.870 RON 10.260.249 RON 13.672.380 RON −3.412.131 RON −3.412.131 RON 5.502.280 RON 171.912 RON 5.330.368 RON 364.316 RON 5.137.964 RON 3.381.223 RON 1.697.455 RON 0 RON 0 RON 66
2025 10.327.393 RON 10.552.718 RON 12.324.051 RON −1.771.333 RON −1.771.333 RON 7.182.527 RON 123.076 RON 7.059.451 RON −1.407.017 RON 8.589.544 RON 4.482.214 RON 2.244.630 RON 0 RON 0 RON 80
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LIN BINGJIN
administrator
FUJIAN, China
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.407.017 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.771.333 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,33 M RON
Rezultat Net 2025
−1,77 M RON
Total Active 2025
7,18 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 9,68 M RON 10,33 M RON
Venituri totale 10,26 M RON 10,55 M RON
Cheltuieli totale 13,67 M RON 12,32 M RON
Rezultat net −3,41 M RON −1,77 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.407.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,1 K RON (1.7%)
Active circulante7,06 M RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,48 M RON
Creanțe2,24 M RON
Numerar332,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,30
Durata stocaj (zile) 158
Rotație creanțe (ori/an) 4,60
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-24,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 5,14 M RON 5,50 M RON 93,4%
2025 8,59 M RON 7,18 M RON 119,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 9,68 M RON 10,33 M RON ▲ 6,7%
Rezultat net −3,41 M RON −1,77 M RON ▲ 48,1%
Total active 5,50 M RON 7,18 M RON ▲ 30,5%
Capitaluri proprii 364,3 K RON −1,41 M RON ▼ 486,2%
Datorii totale 5,14 M RON 8,59 M RON ▲ 67,2%
Lichiditate curentă 1,04 0,82 ▼ 20,8%
Marjă netă (%) -35,26 -17,15 ▲ 51,4%
Scor bonitate 37 32 ▼ 13,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,98 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.