CAPITOLIUM FINANCE SRL
CUI: 21096246
J2007003058403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21096246
Cod înmatriculare
J2007003058403
EUID
ROONRC.J2007003058403
Data înmatriculării
2007-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Grigore Moisil, 67, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Grigore Moisil
Număr:
67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.243 RON | −8.243 RON | −8.243 RON | 5.738 RON | 3.907 RON | 1.831 RON | −29.237 RON | 34.975 RON | 0 RON | 1.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 33.893 RON | 5.758 RON | 27.118 RON | 28.135 RON | 1.563 RON | 0 RON | 1.563 RON | −2.119 RON | 3.682 RON | 0 RON | 1.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.277 RON | 51.278 RON | 771 RON | 48.999 RON | 50.507 RON | 49.202 RON | 0 RON | 49.202 RON | 46.880 RON | 2.322 RON | 0 RON | 1.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.270 RON | 126.274 RON | 6.963 RON | 116.091 RON | 119.311 RON | 168.958 RON | 0 RON | 168.958 RON | 121.689 RON | 47.269 RON | 0 RON | 122.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 147.000 RON | 147.001 RON | 54.949 RON | 90.656 RON | 92.052 RON | 101.770 RON | 0 RON | 101.770 RON | 96.581 RON | 5.189 RON | 0 RON | 54.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.060 RON | 111.061 RON | 105.111 RON | 5.024 RON | 5.950 RON | 35.942 RON | 0 RON | 35.942 RON | 9.824 RON | 26.118 RON | 0 RON | 5.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 319.700 RON | 319.789 RON | 303.074 RON | 14.441 RON | 16.715 RON | 71.859 RON | 0 RON | 71.859 RON | 24.265 RON | 47.594 RON | 0 RON | 1.811 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ESANU ANDREEA - MARINELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
319,7 K RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
71,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 51,3 K RON | 126,3 K RON | 147,0 K RON | 111,1 K RON | 319,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 33,9 K RON | 51,3 K RON | 126,3 K RON | 147,0 K RON | 111,1 K RON | 319,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 5,8 K RON | 771 RON | 7,0 K RON | 54,9 K RON | 105,1 K RON | 303,1 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 27,1 K RON | 49,0 K RON | 116,1 K RON | 90,7 K RON | 5,0 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 176,53 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,5%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,0 K RON | 5,7 K RON | 609,5% |
| 2020 | 3,7 K RON | 1,6 K RON | 235,6% |
| 2021 | 2,3 K RON | 49,2 K RON | 4,7% |
| 2022 | 47,3 K RON | 169,0 K RON | 28,0% |
| 2023 | 5,2 K RON | 101,8 K RON | 5,1% |
| 2024 | 26,1 K RON | 35,9 K RON | 72,7% |
| 2025 | 47,6 K RON | 71,9 K RON | 66,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 51,3 K RON | 126,3 K RON | 147,0 K RON | 111,1 K RON | 319,7 K RON | ▲ 187,9% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 27,1 K RON | 49,0 K RON | 116,1 K RON | 90,7 K RON | 5,0 K RON | 14,4 K RON | ▲ 187,4% |
| Total active | 5,7 K RON | 1,6 K RON | 49,2 K RON | 169,0 K RON | 101,8 K RON | 35,9 K RON | 71,9 K RON | ▲ 99,9% |
| Capitaluri proprii | −29,2 K RON | −2,1 K RON | 46,9 K RON | 121,7 K RON | 96,6 K RON | 9,8 K RON | 24,3 K RON | ▲ 147,0% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 3,7 K RON | 2,3 K RON | 47,3 K RON | 5,2 K RON | 26,1 K RON | 47,6 K RON | ▲ 82,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,42 | 21,19 | 3,57 | 19,61 | 1,38 | 1,51 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 95,56 | 91,94 | 61,67 | 4,52 | 4,52 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 95 | 95 | 50 | 80 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.