TERMO TEHN SISTEMS SRL
CUI: 22627656
J2007002803231
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22627656
Cod înmatriculare
J2007002803231
EUID
ROONRC.J2007002803231
Data înmatriculării
2007-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, Str. CRINULUI, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.893 RON | 23.895 RON | 14.369 RON | 8.089 RON | 9.526 RON | 56.264 RON | 0 RON | 56.264 RON | 41.126 RON | 15.138 RON | 48.092 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.051 RON | 27.052 RON | 22.564 RON | 3.796 RON | 4.488 RON | 60.296 RON | 0 RON | 60.296 RON | 44.922 RON | 15.374 RON | 49.992 RON | 413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.593 RON | 2.594 RON | 5.117 RON | −2.523 RON | −2.523 RON | 55.594 RON | 0 RON | 55.594 RON | 42.399 RON | 13.195 RON | 51.542 RON | 778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU PAUL
administrator
BUCURESTI,SECT 6
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.523 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,6 K RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
55,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 27,1 K RON | 2,6 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 27,1 K RON | 2,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 22,6 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 3,8 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,5 K RON
Creanțe778 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.255 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,3%
Marjă netă
-97,3%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,1 K RON | 56,3 K RON | 26,9% |
| 2024 | 15,4 K RON | 60,3 K RON | 25,5% |
| 2025 | 13,2 K RON | 55,6 K RON | 23,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 27,1 K RON | 2,6 K RON | ▼ 90,4% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 3,8 K RON | −2,5 K RON | ▼ 166,5% |
| Total active | 56,3 K RON | 60,3 K RON | 55,6 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 41,1 K RON | 44,9 K RON | 42,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 15,4 K RON | 13,2 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 3,72 | 3,92 | 4,21 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 33,86 | 14,03 | -97,30 | ▼ 793,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.