ALES-ADY SRL
CUI: 22803477
J2007002029040
SRL
Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22803477
Cod înmatriculare
J2007002029040
EUID
ROONRC.J2007002029040
Data înmatriculării
2007-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş, Trotușului, 87
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Stradă:
Trotușului
Număr:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.433.842 RON | 2.439.539 RON | 2.455.072 RON | −39.928 RON | −15.533 RON | 924.758 RON | 706.856 RON | 217.902 RON | 64.883 RON | 859.875 RON | 179.242 RON | 807 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.176.357 RON | 1.213.346 RON | 1.168.618 RON | 33.755 RON | 44.728 RON | 894.571 RON | 807.650 RON | 86.921 RON | 98.638 RON | 795.933 RON | 55.221 RON | 9.121 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 128.740 RON | 144.611 RON | 244.526 RON | −101.363 RON | −99.915 RON | 841.494 RON | 822.491 RON | 19.003 RON | −2.725 RON | 844.219 RON | 15.050 RON | −2.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.068 RON | 220.818 RON | 135.655 RON | 78.670 RON | 85.163 RON | 899.629 RON | 834.729 RON | 64.900 RON | 75.946 RON | 823.683 RON | 13.076 RON | −2.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.523 RON | 193.195 RON | 196.278 RON | −4.725 RON | −3.083 RON | 891.864 RON | 843.889 RON | 47.975 RON | 71.221 RON | 820.643 RON | 10.223 RON | −3.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.160 RON | 153.911 RON | 180.894 RON | −28.522 RON | −26.983 RON | 856.205 RON | 808.397 RON | 47.808 RON | 42.699 RON | 813.506 RON | 11.419 RON | −2.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.724 RON | 146.724 RON | 140.643 RON | 4.613 RON | 6.081 RON | 804.701 RON | 763.690 RON | 41.011 RON | 47.312 RON | 757.389 RON | 12.769 RON | −3.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHU IONELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
SILEȘTER GHEORGHIȚĂ-ADRIAN
administrator
Oraş Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
804,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 1,18 M RON | 128,7 K RON | 126,1 K RON | 128,5 K RON | 104,2 K RON | 146,7 K RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 1,21 M RON | 144,6 K RON | 220,8 K RON | 193,2 K RON | 153,9 K RON | 146,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,46 M RON | 1,17 M RON | 244,5 K RON | 135,7 K RON | 196,3 K RON | 180,9 K RON | 140,6 K RON |
| Rezultat net | −39,9 K RON | 33,8 K RON | −101,4 K RON | 78,7 K RON | −4,7 K RON | −28,5 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −680,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate763,7 K RON (94.9%)
Active circulante41,0 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Numerar31,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,49 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 859,9 K RON | 924,8 K RON | 93,0% |
| 2020 | 795,9 K RON | 894,6 K RON | 89,0% |
| 2021 | 844,2 K RON | 841,5 K RON | 100,3% |
| 2022 | 823,7 K RON | 899,6 K RON | 91,6% |
| 2023 | 820,6 K RON | 891,9 K RON | 92,0% |
| 2024 | 813,5 K RON | 856,2 K RON | 95,0% |
| 2025 | 757,4 K RON | 804,7 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 1,18 M RON | 128,7 K RON | 126,1 K RON | 128,5 K RON | 104,2 K RON | 146,7 K RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | −39,9 K RON | 33,8 K RON | −101,4 K RON | 78,7 K RON | −4,7 K RON | −28,5 K RON | 4,6 K RON | ▲ 116,2% |
| Total active | 924,8 K RON | 894,6 K RON | 841,5 K RON | 899,6 K RON | 891,9 K RON | 856,2 K RON | 804,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 98,6 K RON | −2,7 K RON | 75,9 K RON | 71,2 K RON | 42,7 K RON | 47,3 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 859,9 K RON | 795,9 K RON | 844,2 K RON | 823,7 K RON | 820,6 K RON | 813,5 K RON | 757,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,11 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -1,64 | 2,87 | -78,73 | 62,40 | -3,68 | -27,38 | 3,14 | ▲ 111,5% |
| Scor bonitate | 25 | 45 | 12 | 56 | 18 | 25 | 46 | ▲ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.