TELLUS INVEST SRL
CUI: 21663251
J2007001987121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21663251
Cod înmatriculare
J2007001987121
EUID
ROONRC.J2007001987121
Data înmatriculării
2007-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 37, E1B, 1, 3, 400498
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Bună Ziua
Număr:
37
Bloc:
E1B
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.251.383 RON | 183.578.124 RON | 170.427.485 RON | 11.215.777 RON | 13.150.639 RON | 123.884.554 RON | 49.550.515 RON | 74.334.039 RON | 85.719.523 RON | 38.435.075 RON | 12.052.178 RON | 15.052.181 RON | 0 RON | 270.044 RON | 15 |
| 2020 | 22.327.185 RON | 58.782.771 RON | 56.674.341 RON | 1.808.727 RON | 2.108.430 RON | 121.093.241 RON | 61.463.292 RON | 59.629.949 RON | 87.522.701 RON | 34.869.218 RON | 25.700.862 RON | 17.324.041 RON | 0 RON | 1.298.678 RON | 21 |
| 2021 | 35.149.340 RON | 55.579.312 RON | 64.322.710 RON | −8.886.867 RON | −8.743.398 RON | 111.886.459 RON | 2.537.990 RON | 109.348.469 RON | 78.635.834 RON | 33.250.725 RON | 73.174.536 RON | 17.845.389 RON | 0 RON | 100 RON | 20 |
| 2022 | 68.544.904 RON | 69.681.874 RON | 90.493.432 RON | −20.811.558 RON | −20.811.558 RON | 84.189.144 RON | 11.772.724 RON | 72.416.420 RON | 37.107.009 RON | 47.082.235 RON | 18.936.265 RON | 32.453.082 RON | 0 RON | 100 RON | 21 |
| 2023 | 16.355.791 RON | 16.944.667 RON | 12.789.942 RON | 3.489.855 RON | 4.154.725 RON | 82.900.140 RON | 11.766.669 RON | 71.133.471 RON | 40.818.655 RON | 42.081.585 RON | 8.560.432 RON | 57.846.102 RON | 0 RON | 100 RON | 22 |
| 2024 | 973.218 RON | 1.203.141 RON | 1.202.819 RON | −3.009 RON | 322 RON | 80.332.870 RON | 11.894.424 RON | 68.438.446 RON | 41.631.898 RON | 38.701.072 RON | 7.986.890 RON | 59.830.736 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2025 | 966.780 RON | 1.025.599 RON | 824.918 RON | 162.702 RON | 200.681 RON | 65.920.875 RON | 11.891.133 RON | 54.029.742 RON | 23.430.660 RON | 42.490.315 RON | 7.598.217 RON | 45.650.679 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPUȘAN ANICA
administrator
Sat Cut, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
966,8 K RON
Rezultat Net 2025
162,7 K RON
Total Active 2025
65,92 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,25 M RON | 22,33 M RON | 35,15 M RON | 68,54 M RON | 16,36 M RON | 973,2 K RON | 966,8 K RON |
| Venituri totale | 183,58 M RON | 58,78 M RON | 55,58 M RON | 69,68 M RON | 16,94 M RON | 1,20 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 170,43 M RON | 56,67 M RON | 64,32 M RON | 90,49 M RON | 12,79 M RON | 1,20 M RON | 824,9 K RON |
| Rezultat net | 11,22 M RON | 1,81 M RON | −8,89 M RON | −20,81 M RON | 3,49 M RON | −3,0 K RON | 162,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,89 M RON (18%)
Active circulante54,03 M RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,60 M RON
Creanțe45,65 M RON
Numerar780,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.869 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 17.235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
16,8%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,44 M RON | 123,88 M RON | 31,0% |
| 2020 | 34,87 M RON | 121,09 M RON | 28,8% |
| 2021 | 33,25 M RON | 111,89 M RON | 29,7% |
| 2022 | 47,08 M RON | 84,19 M RON | 55,9% |
| 2023 | 42,08 M RON | 82,90 M RON | 50,8% |
| 2024 | 38,70 M RON | 80,33 M RON | 48,2% |
| 2025 | 42,49 M RON | 65,92 M RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,25 M RON | 22,33 M RON | 35,15 M RON | 68,54 M RON | 16,36 M RON | 973,2 K RON | 966,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 11,22 M RON | 1,81 M RON | −8,89 M RON | −20,81 M RON | 3,49 M RON | −3,0 K RON | 162,7 K RON | ▲ 5.507,2% |
| Total active | 123,88 M RON | 121,09 M RON | 111,89 M RON | 84,19 M RON | 82,90 M RON | 80,33 M RON | 65,92 M RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 85,72 M RON | 87,52 M RON | 78,64 M RON | 37,11 M RON | 40,82 M RON | 41,63 M RON | 23,43 M RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 38,44 M RON | 34,87 M RON | 33,25 M RON | 47,08 M RON | 42,08 M RON | 38,70 M RON | 42,49 M RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 1,71 | 3,29 | 1,54 | 1,69 | 1,77 | 1,27 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 9,65 | 8,10 | -25,28 | -30,36 | 21,34 | -0,31 | 16,83 | ▲ 5.529,0% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 72 | 54 | 85 | 59 | 72 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.