DOCTOR KUMY INSTAL SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Mică, 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.141.333 RON | 1.312.265 RON | 1.100.528 RON | 200.323 RON | 211.737 RON | 1.411.310 RON | 376.249 RON | 1.035.061 RON | 628.772 RON | 782.538 RON | 0 RON | 693.262 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 553.932 RON | 640.992 RON | 1.029.463 RON | −401.216 RON | −388.471 RON | 805.919 RON | 365.180 RON | 440.739 RON | 227.556 RON | 578.363 RON | 70.030 RON | 263.630 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.128.236 RON | 1.274.217 RON | 1.361.049 RON | −120.136 RON | −86.832 RON | 975.591 RON | 632.217 RON | 343.374 RON | 107.420 RON | 868.171 RON | 5.561 RON | 294.611 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 553,9 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 641,0 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,03 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 200,3 K RON | −401,2 K RON | −120,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 928,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 202,88 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,83 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 782,5 K RON | 1,41 M RON | 55,5% |
| 2024 | 578,4 K RON | 805,9 K RON | 71,8% |
| 2025 | 868,2 K RON | 975,6 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 553,9 K RON | 1,13 M RON | ▲ 103,7% |
| Rezultat net | 200,3 K RON | −401,2 K RON | −120,1 K RON | ▲ 70,1% |
| Total active | 1,41 M RON | 805,9 K RON | 975,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 628,8 K RON | 227,6 K RON | 107,4 K RON | ▼ 52,8% |
| Datorii totale | 782,5 K RON | 578,4 K RON | 868,2 K RON | ▲ 50,1% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 0,76 | 0,40 | ▼ 48,1% |
| Marjă netă (%) | 17,55 | -72,43 | -10,65 | ▲ 85,3% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.