DALG COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Ştiuca, Comuna Ştiuca, Principală, 85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 576.326 RON | 576.694 RON | 298.067 RON | 263.932 RON | 278.627 RON | 1.127.629 RON | 3.896 RON | 1.123.733 RON | 1.091.442 RON | 36.187 RON | 76.990 RON | 52.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 306.015 RON | 306.015 RON | 274.531 RON | 26.286 RON | 31.484 RON | 739.359 RON | 7.329 RON | 732.030 RON | 703.092 RON | 36.267 RON | 12.000 RON | 43.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576,3 K RON | 306,0 K RON |
| Venituri totale | 576,7 K RON | 306,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,1 K RON | 274,5 K RON |
| Rezultat net | 263,9 K RON | 26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,50 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,05 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,2 K RON | 1,13 M RON | 3,2% |
| 2025 | 36,3 K RON | 739,4 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576,3 K RON | 306,0 K RON | ▼ 46,9% |
| Rezultat net | 263,9 K RON | 26,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Total active | 1,13 M RON | 739,4 K RON | ▼ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 703,1 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 36,2 K RON | 36,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 31,05 | 20,18 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | 45,80 | 8,59 | ▼ 81,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.