CAPITAL INVEST IMPEX SRL
CUI: 21905967
J2007001715221
SRL
Iaşi, Sat Paun, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21905967
Cod înmatriculare
J2007001715221
EUID
ROONRC.J2007001715221
Data înmatriculării
2007-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Paun, Comuna Bârnova, 707037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405.295 RON | 405.301 RON | 395.534 RON | 5.531 RON | 9.767 RON | 189.797 RON | 132.743 RON | 57.054 RON | −24.329 RON | 214.126 RON | 43.228 RON | 3.440 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 352.548 RON | 387.395 RON | 402.597 RON | −18.413 RON | −15.202 RON | 117.329 RON | 105.008 RON | 12.321 RON | −42.742 RON | 160.871 RON | 658 RON | 6.040 RON | 0 RON | 800 RON | 5 |
| 2021 | 420.562 RON | 444.170 RON | 418.451 RON | 22.273 RON | 25.719 RON | 103.628 RON | 81.539 RON | 22.089 RON | −20.469 RON | 124.097 RON | 12.556 RON | 4.951 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 614.348 RON | 620.572 RON | 519.335 RON | 94.866 RON | 101.237 RON | 166.300 RON | 62.311 RON | 103.989 RON | 74.397 RON | 91.903 RON | 23.668 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 667.825 RON | 667.826 RON | 546.069 RON | 114.801 RON | 121.757 RON | 168.365 RON | 36.709 RON | 131.656 RON | 115.001 RON | 53.364 RON | 35.928 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 711.565 RON | 711.565 RON | 603.709 RON | 90.576 RON | 107.856 RON | 181.701 RON | 18.339 RON | 163.362 RON | 90.776 RON | 90.925 RON | 21.776 RON | 116.705 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 107.526 RON | −107.526 RON | −107.526 RON | 135.560 RON | 56.944 RON | 78.616 RON | −107.326 RON | 264.680 RON | 9.615 RON | 69.001 RON | 0 RON | 21.794 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLEMENT MIHAI
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.526 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−107,5 K RON
Total Active 2025
135,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,3 K RON | 352,5 K RON | 420,6 K RON | 614,3 K RON | 667,8 K RON | 711,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 405,3 K RON | 387,4 K RON | 444,2 K RON | 620,6 K RON | 667,8 K RON | 711,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 395,5 K RON | 402,6 K RON | 418,5 K RON | 519,3 K RON | 546,1 K RON | 603,7 K RON | 107,5 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −18,4 K RON | 22,3 K RON | 94,9 K RON | 114,8 K RON | 90,6 K RON | −107,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,9 K RON (42%)
Active circulante78,6 K RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe69,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-79,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,1 K RON | 189,8 K RON | 112,8% |
| 2020 | 160,9 K RON | 117,3 K RON | 137,1% |
| 2021 | 124,1 K RON | 103,6 K RON | 119,8% |
| 2022 | 91,9 K RON | 166,3 K RON | 55,3% |
| 2023 | 53,4 K RON | 168,4 K RON | 31,7% |
| 2024 | 90,9 K RON | 181,7 K RON | 50,0% |
| 2025 | 264,7 K RON | 135,6 K RON | 195,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,3 K RON | 352,5 K RON | 420,6 K RON | 614,3 K RON | 667,8 K RON | 711,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −18,4 K RON | 22,3 K RON | 94,9 K RON | 114,8 K RON | 90,6 K RON | −107,5 K RON | ▼ 218,7% |
| Total active | 189,8 K RON | 117,3 K RON | 103,6 K RON | 166,3 K RON | 168,4 K RON | 181,7 K RON | 135,6 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | −42,7 K RON | −20,5 K RON | 74,4 K RON | 115,0 K RON | 90,8 K RON | −107,3 K RON | ▼ 218,2% |
| Datorii totale | 214,1 K RON | 160,9 K RON | 124,1 K RON | 91,9 K RON | 53,4 K RON | 90,9 K RON | 264,7 K RON | ▲ 191,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,08 | 0,18 | 1,13 | 2,47 | 1,80 | 0,30 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | 1,36 | -5,22 | 5,30 | 15,44 | 17,19 | 12,73 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 85 | 100 | 77 | 15 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.