MONTEMORENO SRL
CUI: 22916557
J2007001574156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22916557
Cod înmatriculare
J2007001574156
EUID
ROONRC.J2007001574156
Data înmatriculării
2007-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, BUCEGI, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.910 RON | 357.477 RON | 396.867 RON | −41.819 RON | −39.390 RON | 3.313 RON | 3.054 RON | 259 RON | −447.507 RON | 450.820 RON | 259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 150.569 RON | 281.275 RON | 309.952 RON | −30.124 RON | −28.677 RON | 4.892 RON | 3.054 RON | 1.838 RON | −477.632 RON | 482.524 RON | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 246.567 RON | 493.134 RON | 496.341 RON | −5.673 RON | −3.207 RON | 61.242 RON | 3.054 RON | 58.188 RON | −483.305 RON | 544.547 RON | 54.605 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 289.118 RON | 471.198 RON | 606.486 RON | −143.617 RON | −135.288 RON | 8.134 RON | 3.023 RON | 5.111 RON | −621.248 RON | 629.382 RON | 4.675 RON | 425 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 298.261 RON | 983.904 RON | 418.979 RON | 555.122 RON | 564.925 RON | 10.682 RON | 4.233 RON | 6.449 RON | −64.898 RON | 75.580 RON | 896 RON | 443 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 299.726 RON | 379.226 RON | 416.011 RON | −39.683 RON | −36.785 RON | 37.198 RON | 4.233 RON | 32.965 RON | −104.581 RON | 141.779 RON | 7.607 RON | 15.271 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 290.179 RON | 586.355 RON | 461.068 RON | 113.967 RON | 125.287 RON | 100.131 RON | 4.233 RON | 95.898 RON | 9.387 RON | 90.744 RON | 84.155 RON | 1.532 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LANNERT ANA MARIA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
290,2 K RON
Rezultat Net 2025
114,0 K RON
Total Active 2025
100,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,9 K RON | 150,6 K RON | 246,6 K RON | 289,1 K RON | 298,3 K RON | 299,7 K RON | 290,2 K RON |
| Venituri totale | 357,5 K RON | 281,3 K RON | 493,1 K RON | 471,2 K RON | 983,9 K RON | 379,2 K RON | 586,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 396,9 K RON | 310,0 K RON | 496,3 K RON | 606,5 K RON | 419,0 K RON | 416,0 K RON | 461,1 K RON |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −30,1 K RON | −5,7 K RON | −143,6 K RON | 555,1 K RON | −39,7 K RON | 114,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (4.2%)
Active circulante95,9 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,2 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 189,41 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,2%
Marjă netă
39,3%
ROA
113,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 450,8 K RON | 3,3 K RON | 13.607,6% |
| 2020 | 482,5 K RON | 4,9 K RON | 9.863,5% |
| 2021 | 544,5 K RON | 61,2 K RON | 889,2% |
| 2022 | 629,4 K RON | 8,1 K RON | 7.737,7% |
| 2023 | 75,6 K RON | 10,7 K RON | 707,6% |
| 2024 | 141,8 K RON | 37,2 K RON | 381,2% |
| 2025 | 90,7 K RON | 100,1 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,9 K RON | 150,6 K RON | 246,6 K RON | 289,1 K RON | 298,3 K RON | 299,7 K RON | 290,2 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −30,1 K RON | −5,7 K RON | −143,6 K RON | 555,1 K RON | −39,7 K RON | 114,0 K RON | ▲ 387,2% |
| Total active | 3,3 K RON | 4,9 K RON | 61,2 K RON | 8,1 K RON | 10,7 K RON | 37,2 K RON | 100,1 K RON | ▲ 169,2% |
| Capitaluri proprii | −447,5 K RON | −477,6 K RON | −483,3 K RON | −621,2 K RON | −64,9 K RON | −104,6 K RON | 9,4 K RON | ▲ 109,0% |
| Datorii totale | 450,8 K RON | 482,5 K RON | 544,5 K RON | 629,4 K RON | 75,6 K RON | 141,8 K RON | 90,7 K RON | ▼ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,09 | 0,23 | 1,06 | ▲ 354,5% |
| Marjă netă (%) | -17,22 | -20,01 | -2,30 | -49,67 | 186,12 | -13,24 | 39,27 | ▲ 396,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 55 | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.