ALE & DARIO SRL
CUI: 22824585
J2007001161068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22824585
Cod înmatriculare
J2007001161068
EUID
ROONRC.J2007001161068
Data înmatriculării
2007-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, COLINEI, 11A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.176 RON | 151.175 RON | 70.844 RON | 78.819 RON | 80.331 RON | 119.059 RON | 1.851 RON | 117.208 RON | −4.045 RON | 123.104 RON | 111.146 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.543 RON | 60.409 RON | 68.098 RON | −8.293 RON | −7.689 RON | 129.118 RON | 261 RON | 128.857 RON | −12.338 RON | 141.456 RON | 112.403 RON | 2.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.773 RON | 98.173 RON | 96.788 RON | 403 RON | 1.385 RON | 114.482 RON | 50 RON | 114.432 RON | −11.936 RON | 126.418 RON | 109.394 RON | 2.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.893 RON | 108.893 RON | 114.677 RON | −6.873 RON | −5.784 RON | 114.705 RON | 648 RON | 114.057 RON | −18.809 RON | 133.514 RON | 107.170 RON | 4.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.773 RON | 62.773 RON | 116.372 RON | −54.227 RON | −53.599 RON | 209.559 RON | 53.687 RON | 155.872 RON | −73.036 RON | 282.595 RON | 100.390 RON | 3.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.505 RON | 42.505 RON | 114.294 RON | −72.214 RON | −71.789 RON | 188.529 RON | 37.630 RON | 150.899 RON | −145.249 RON | 333.778 RON | 112.097 RON | 7.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 84.965 RON | 84.978 RON | 132.820 RON | −48.695 RON | −47.842 RON | 145.482 RON | 21.572 RON | 123.910 RON | −193.945 RON | 339.427 RON | 85.451 RON | 3.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAD RUXANDRA GAROFITA FLOAREA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.695 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,0 K RON
Rezultat Net 2025
−48,7 K RON
Total Active 2025
145,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,2 K RON | 58,5 K RON | 45,8 K RON | 64,9 K RON | 62,8 K RON | 42,5 K RON | 85,0 K RON |
| Venituri totale | 151,2 K RON | 60,4 K RON | 98,2 K RON | 108,9 K RON | 62,8 K RON | 42,5 K RON | 85,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 68,1 K RON | 96,8 K RON | 114,7 K RON | 116,4 K RON | 114,3 K RON | 132,8 K RON |
| Rezultat net | 78,8 K RON | −8,3 K RON | 403 RON | −6,9 K RON | −54,2 K RON | −72,2 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,6 K RON (14.8%)
Active circulante123,9 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,5 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 367 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,74 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,3%
Marjă netă
-57,3%
ROA
-33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,1 K RON | 119,1 K RON | 103,4% |
| 2020 | 141,5 K RON | 129,1 K RON | 109,6% |
| 2021 | 126,4 K RON | 114,5 K RON | 110,4% |
| 2022 | 133,5 K RON | 114,7 K RON | 116,4% |
| 2023 | 282,6 K RON | 209,6 K RON | 134,9% |
| 2024 | 333,8 K RON | 188,5 K RON | 177,0% |
| 2025 | 339,4 K RON | 145,5 K RON | 233,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,2 K RON | 58,5 K RON | 45,8 K RON | 64,9 K RON | 62,8 K RON | 42,5 K RON | 85,0 K RON | ▲ 99,9% |
| Rezultat net | 78,8 K RON | −8,3 K RON | 403 RON | −6,9 K RON | −54,2 K RON | −72,2 K RON | −48,7 K RON | ▲ 32,6% |
| Total active | 119,1 K RON | 129,1 K RON | 114,5 K RON | 114,7 K RON | 209,6 K RON | 188,5 K RON | 145,5 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −12,3 K RON | −11,9 K RON | −18,8 K RON | −73,0 K RON | −145,2 K RON | −193,9 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 123,1 K RON | 141,5 K RON | 126,4 K RON | 133,5 K RON | 282,6 K RON | 333,8 K RON | 339,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 0,85 | 0,55 | 0,45 | 0,37 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 142,85 | -14,17 | 0,88 | -10,59 | -86,39 | -169,90 | -57,31 | ▲ 66,3% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 37 | 24 | 17 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.