DIOS PRO TRADING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Episcop Vulcan, 26, E, 1, 5, 35, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.601.952 RON | 1.601.952 RON | 2.092.037 RON | −505.396 RON | −490.085 RON | 8.536.382 RON | 90.578 RON | 8.445.804 RON | −505.156 RON | 9.041.538 RON | 7.067.378 RON | 1.372.264 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.749.315 RON | 1.749.315 RON | 2.374.593 RON | −663.133 RON | −625.278 RON | 8.774.514 RON | 84.527 RON | 8.689.987 RON | −1.146.634 RON | 9.921.148 RON | 7.314.044 RON | 1.353.455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.480.610 RON | 1.480.611 RON | 1.475.668 RON | 2.925 RON | 4.943 RON | 9.823.884 RON | 83.015 RON | 9.740.869 RON | −1.143.709 RON | 10.967.593 RON | 8.181.487 RON | 1.551.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4649 — Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−1.143.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 1,75 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 1,60 M RON | 1,75 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,09 M RON | 2,37 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | −505,4 K RON | −663,1 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.017 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 383 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,04 M RON | 8,54 M RON | 105,9% |
| 2024 | 9,92 M RON | 8,77 M RON | 113,1% |
| 2025 | 10,97 M RON | 9,82 M RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 1,75 M RON | 1,48 M RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | −505,4 K RON | −663,1 K RON | 2,9 K RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 8,54 M RON | 8,77 M RON | 9,82 M RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −505,2 K RON | −1,15 M RON | −1,14 M RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 9,04 M RON | 9,92 M RON | 10,97 M RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,88 | 0,89 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -31,55 | -37,91 | 0,20 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.