CASA DENTI TM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Aurelianus, 5A, CAMERA 3, 0300551
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.033.034 RON | 2.084.324 RON | 1.871.449 RON | 154.760 RON | 212.875 RON | 1.416.324 RON | 667.284 RON | 749.040 RON | 358.287 RON | 1.058.037 RON | 272.159 RON | 400.013 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.792.345 RON | 1.794.628 RON | 1.513.786 RON | 190.893 RON | 280.842 RON | 2.159.657 RON | 1.441.700 RON | 717.957 RON | 564.223 RON | 1.595.434 RON | 647.741 RON | 298.266 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 2,08 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,87 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | 154,8 K RON | 190,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,77 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,01 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,06 M RON | 1,42 M RON | 74,7% |
| 2025 | 1,60 M RON | 2,16 M RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,79 M RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 154,8 K RON | 190,9 K RON | ▲ 23,3% |
| Total active | 1,42 M RON | 2,16 M RON | ▲ 52,5% |
| Capitaluri proprii | 358,3 K RON | 564,2 K RON | ▲ 57,5% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,60 M RON | ▲ 50,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,45 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 7,61 | 10,65 | ▲ 39,9% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.