NORTH LAKE SRL

CUI: 20631103 J2007000826403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20631103
Cod înmatriculare J2007000826403
EUID ROONRC.J2007000826403
Data înmatriculării 2007-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE ENESCU, 11-11A, 8, 1, BIROUL NR. 8/5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GEORGE ENESCU
Număr: 11-11A
Etaj: 8
Completare adresă: BIROUL NR. 8/5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 112.836 RON 209.878 RON 745.627 RON −535.749 RON −535.749 RON 30.021.792 RON 29.970.639 RON 51.153 RON 13.208 RON 30.019.535 RON 0 RON 27.934 RON 0 RON 10.951 RON 1
2025 134.576 RON 202.822 RON 1.306.132 RON −1.103.310 RON −1.103.310 RON 30.145.943 RON 29.983.602 RON 162.341 RON −1.090.102 RON 31.243.455 RON 0 RON 27.289 RON 0 RON 7.410 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AVI SHLOUSH
administrator
., Israel
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.090.102 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.103.310 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,10 M RON
Total Active 2025
30,15 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 112,8 K RON 134,6 K RON
Venituri totale 209,9 K RON 202,8 K RON
Cheltuieli totale 745,6 K RON 1,31 M RON
Rezultat net −535,7 K RON −1,10 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.090.102 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,98 M RON (99.5%)
Active circulante162,3 K RON (0.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe27,3 K RON
Numerar135,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,93
Durata încasare (zile) 74

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-819,8%
Marjă netă
-819,8%
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 30,02 M RON 30,02 M RON 100,0%
2025 31,24 M RON 30,15 M RON 103,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 112,8 K RON 134,6 K RON ▲ 19,3%
Rezultat net −535,7 K RON −1,10 M RON ▼ 105,9%
Total active 30,02 M RON 30,15 M RON ▲ 0,4%
Capitaluri proprii 13,2 K RON −1,09 M RON ▼ 8.353,3%
Datorii totale 30,02 M RON 31,24 M RON ▲ 4,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,01 ▲ 205,9%
Marjă netă (%) -474,80 -819,84 ▼ 72,7%
Scor bonitate 25 27 ▲ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.