NAŞA LI & FINA CRI SRL

CUI: 21289808 J2007000787139 SRL Constanţa, Sat Târguşor, Comuna Târguşor
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21289808
Cod înmatriculare J2007000787139
EUID ROONRC.J2007000787139
Data înmatriculării 2007-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Târguşor, Comuna Târguşor, Str. CONSTANŢEI, 62

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Târguşor, Comuna Târguşor
Sector: 0
Stradă: Str. CONSTANŢEI
Număr: 62

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.424.733 RON 2.424.989 RON 3.915.731 RON −1.515.168 RON −1.490.742 RON 128.345 RON 5.957 RON 122.388 RON −535.095 RON 663.440 RON 102.524 RON 14.205 RON 0 RON 0 RON 8
2024 1.637.329 RON 1.639.437 RON 1.660.472 RON −21.035 RON −21.035 RON 251.212 RON 2.809 RON 248.403 RON −556.130 RON 807.342 RON 174.008 RON 29.658 RON 0 RON 0 RON 7
2025 1.338.644 RON 1.346.196 RON 1.308.267 RON 31.760 RON 37.929 RON 226.869 RON 0 RON 226.869 RON −524.370 RON 751.239 RON 214.444 RON 12.192 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAULIUC LILIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−524.370 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 331.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
31,8 K RON
Total Active 2025
226,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,42 M RON 1,64 M RON 1,34 M RON
Venituri totale 2,42 M RON 1,64 M RON 1,35 M RON
Cheltuieli totale 3,92 M RON 1,66 M RON 1,31 M RON
Rezultat net −1,52 M RON −21,0 K RON 31,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 714,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−524.370 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante226,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri214,4 K RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar233 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,24
Durata stocaj (zile) 59
Rotație creanțe (ori/an) 109,80
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,4%
ROA
14,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 663,4 K RON 128,3 K RON 516,9%
2024 807,3 K RON 251,2 K RON 321,4%
2025 751,2 K RON 226,9 K RON 331,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,42 M RON 1,64 M RON 1,34 M RON ▼ 18,2%
Rezultat net −1,52 M RON −21,0 K RON 31,8 K RON ▲ 251,0%
Total active 128,3 K RON 251,2 K RON 226,9 K RON ▼ 9,7%
Capitaluri proprii −535,1 K RON −556,1 K RON −524,4 K RON ▲ 5,7%
Datorii totale 663,4 K RON 807,3 K RON 751,2 K RON ▼ 6,9%
Lichiditate curentă 0,18 0,31 0,30 ▼ 1,9%
Marjă netă (%) -62,49 -1,28 2,37 ▲ 285,2%
Scor bonitate 19 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,8 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 331.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.