DARINA SRL

CUI: 21808018 J2007000739158 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21808018
Cod înmatriculare J2007000739158
EUID ROONRC.J2007000739158
Data înmatriculării 2007-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2022) 6 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION GHICA, 7, A, 1, 8, 130121

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: ION GHICA
Bloc: 7
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 8
Cod poștal: 130121

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 160.314 RON 161.062 RON 151.884 RON 7.647 RON 9.178 RON 80.837 RON 2.522 RON 78.315 RON −103.263 RON 184.100 RON 0 RON 45.868 RON 0 RON 0 RON 4
2021 154.330 RON 163.742 RON 276.631 RON −114.473 RON −112.889 RON 130.132 RON 2.522 RON 127.610 RON −217.736 RON 347.868 RON 0 RON 114.095 RON 0 RON 0 RON 7
2022 185.930 RON 423.580 RON 203.112 RON 216.249 RON 220.468 RON 295.524 RON 2.522 RON 293.002 RON −1.487 RON 297.011 RON 0 RON 280.565 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDA ALEXANDRU
administrator
Comuna Tufeni, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−1.487 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
185,9 K RON
Rezultat Net 2022
216,2 K RON
Total Active 2022
295,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 160,3 K RON 154,3 K RON 185,9 K RON
Venituri totale 161,1 K RON 163,7 K RON 423,6 K RON
Cheltuieli totale 151,9 K RON 276,6 K RON 203,1 K RON
Rezultat net 7,6 K RON −114,5 K RON 216,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 192,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (0.9%)
Active circulante293,0 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe280,6 K RON
Numerar12,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,66
Durata încasare (zile) 551

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
118,6%
Marjă netă
116,3%
ROA
73,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 184,1 K RON 80,8 K RON 227,7%
2021 347,9 K RON 130,1 K RON 267,3%
2022 297,0 K RON 295,5 K RON 100,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 160,3 K RON 154,3 K RON 185,9 K RON ▲ 20,5%
Rezultat net 7,6 K RON −114,5 K RON 216,2 K RON ▲ 288,9%
Total active 80,8 K RON 130,1 K RON 295,5 K RON ▲ 127,1%
Capitaluri proprii −103,3 K RON −217,7 K RON −1,5 K RON ▲ 99,3%
Datorii totale 184,1 K RON 347,9 K RON 297,0 K RON ▼ 14,6%
Lichiditate curentă 0,43 0,37 0,99 ▲ 168,9%
Marjă netă (%) 4,77 -74,17 116,31 ▲ 256,8%
Scor bonitate 32 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (216,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.