CAO SRL
CUI: 21467743
J2007000636165
SRL
Dolj, Municipiul Băileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21467743
Cod înmatriculare
J2007000636165
EUID
ROONRC.J2007000636165
Data înmatriculării
2007-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Băileşti, Str. VICTORIEI, A5, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Băileşti
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTORIEI
Bloc:
A5
Scară:
2
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.134.363 RON | 1.137.066 RON | 884.682 RON | 241.098 RON | 252.384 RON | 730.172 RON | 73.874 RON | 656.298 RON | 199.657 RON | 530.515 RON | 0 RON | 278.323 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 972.344 RON | 1.125.890 RON | 693.333 RON | 422.175 RON | 432.557 RON | 977.900 RON | 245.096 RON | 732.804 RON | 673.782 RON | 304.118 RON | 517 RON | 212.799 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.089.174 RON | 1.092.032 RON | 895.829 RON | 185.288 RON | 196.203 RON | 840.720 RON | 505.174 RON | 335.546 RON | 277.177 RON | 563.543 RON | 8.855 RON | 219.888 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.577.774 RON | 1.581.981 RON | 1.186.702 RON | 379.461 RON | 395.279 RON | 883.052 RON | 459.033 RON | 424.019 RON | 201.350 RON | 685.225 RON | 517 RON | 223.254 RON | 0 RON | 3.523 RON | 5 |
| 2023 | 1.285.315 RON | 1.289.342 RON | 1.009.578 RON | 266.849 RON | 279.764 RON | 730.724 RON | 394.602 RON | 336.122 RON | 358.738 RON | 371.986 RON | 3.987 RON | 235.180 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.449.316 RON | 1.451.264 RON | 1.110.944 RON | 307.239 RON | 340.320 RON | 552.267 RON | 207.780 RON | 344.487 RON | 330.977 RON | 221.290 RON | 3.987 RON | 289.614 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.242.389 RON | 1.274.715 RON | 1.168.080 RON | 68.811 RON | 106.635 RON | 993.636 RON | 700.165 RON | 293.471 RON | 160.700 RON | 871.980 RON | 23.714 RON | 256.075 RON | 0 RON | 39.044 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ CLAUDIU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Băileşti, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
68,8 K RON
Total Active 2025
993,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 972,3 K RON | 1,09 M RON | 1,58 M RON | 1,29 M RON | 1,45 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,58 M RON | 1,29 M RON | 1,45 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 884,7 K RON | 693,3 K RON | 895,8 K RON | 1,19 M RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 241,1 K RON | 422,2 K RON | 185,3 K RON | 379,5 K RON | 266,8 K RON | 307,2 K RON | 68,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate700,2 K RON (70.5%)
Active circulante293,5 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,7 K RON
Creanțe256,1 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,39 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,85 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
5,5%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 530,5 K RON | 730,2 K RON | 72,7% |
| 2020 | 304,1 K RON | 977,9 K RON | 31,1% |
| 2021 | 563,5 K RON | 840,7 K RON | 67,0% |
| 2022 | 685,2 K RON | 883,1 K RON | 77,6% |
| 2023 | 372,0 K RON | 730,7 K RON | 50,9% |
| 2024 | 221,3 K RON | 552,3 K RON | 40,1% |
| 2025 | 872,0 K RON | 993,6 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 972,3 K RON | 1,09 M RON | 1,58 M RON | 1,29 M RON | 1,45 M RON | 1,24 M RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | 241,1 K RON | 422,2 K RON | 185,3 K RON | 379,5 K RON | 266,8 K RON | 307,2 K RON | 68,8 K RON | ▼ 77,6% |
| Total active | 730,2 K RON | 977,9 K RON | 840,7 K RON | 883,1 K RON | 730,7 K RON | 552,3 K RON | 993,6 K RON | ▲ 79,9% |
| Capitaluri proprii | 199,7 K RON | 673,8 K RON | 277,2 K RON | 201,4 K RON | 358,7 K RON | 331,0 K RON | 160,7 K RON | ▼ 51,4% |
| Datorii totale | 530,5 K RON | 304,1 K RON | 563,5 K RON | 685,2 K RON | 372,0 K RON | 221,3 K RON | 872,0 K RON | ▲ 294,0% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 2,41 | 0,60 | 0,62 | 0,90 | 1,56 | 0,34 | ▼ 78,4% |
| Marjă netă (%) | 21,25 | 43,42 | 17,01 | 24,05 | 20,76 | 21,20 | 5,54 | ▼ 73,9% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 65 | 73 | 65 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.