ARALIA GROUP SRL
CUI: 21438020
J2007000563041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21438020
Cod înmatriculare
J2007000563041
EUID
ROONRC.J2007000563041
Data înmatriculării
2007-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. PRELUNGIREA BRADULUI, 36, 600220
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. PRELUNGIREA BRADULUI
Număr:
36
Cod poștal:
600220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.340 RON | 350.340 RON | 264.519 RON | 75.311 RON | 85.821 RON | 224.667 RON | 12.529 RON | 212.138 RON | 216.805 RON | 7.862 RON | 50.735 RON | 3.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 105.395 RON | 106.002 RON | 132.520 RON | −28.359 RON | −26.518 RON | 202.822 RON | 6.830 RON | 195.992 RON | 168.446 RON | 34.376 RON | 50.735 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 236.618 RON | 236.626 RON | 326.900 RON | −92.640 RON | −90.274 RON | 84.897 RON | 1.862 RON | 83.035 RON | 58.485 RON | 26.412 RON | 56.187 RON | 1.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.801 RON | 299.803 RON | 307.406 RON | −10.601 RON | −7.603 RON | 69.406 RON | 72 RON | 69.334 RON | 47.884 RON | 21.522 RON | 56.187 RON | 578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.111 RON | 283.223 RON | 281.158 RON | −768 RON | 2.065 RON | 100.259 RON | 4.694 RON | 95.565 RON | 47.112 RON | 53.147 RON | 56.187 RON | 1.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 288.650 RON | 299.582 RON | 332.405 RON | −35.819 RON | −32.823 RON | 63.712 RON | 3.539 RON | 60.173 RON | 11.293 RON | 52.419 RON | 56.187 RON | 2.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 394.502 RON | 394.733 RON | 394.213 RON | −7.974 RON | 520 RON | 21.605 RON | 2.383 RON | 19.222 RON | 3.318 RON | 18.287 RON | 18.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIRESCU IULIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,5 K RON
Rezultat Net 2025
−8,0 K RON
Total Active 2025
21,6 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,3 K RON | 105,4 K RON | 236,6 K RON | 299,8 K RON | 283,1 K RON | 288,7 K RON | 394,5 K RON |
| Venituri totale | 350,3 K RON | 106,0 K RON | 236,6 K RON | 299,8 K RON | 283,2 K RON | 299,6 K RON | 394,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,5 K RON | 132,5 K RON | 326,9 K RON | 307,4 K RON | 281,2 K RON | 332,4 K RON | 394,2 K RON |
| Rezultat net | 75,3 K RON | −28,4 K RON | −92,6 K RON | −10,6 K RON | −768 RON | −35,8 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (11%)
Active circulante19,2 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Numerar484 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,05 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 224,7 K RON | 3,5% |
| 2020 | 34,4 K RON | 202,8 K RON | 17,0% |
| 2021 | 26,4 K RON | 84,9 K RON | 31,1% |
| 2022 | 21,5 K RON | 69,4 K RON | 31,0% |
| 2023 | 53,1 K RON | 100,3 K RON | 53,0% |
| 2024 | 52,4 K RON | 63,7 K RON | 82,3% |
| 2025 | 18,3 K RON | 21,6 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,3 K RON | 105,4 K RON | 236,6 K RON | 299,8 K RON | 283,1 K RON | 288,7 K RON | 394,5 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | 75,3 K RON | −28,4 K RON | −92,6 K RON | −10,6 K RON | −768 RON | −35,8 K RON | −8,0 K RON | ▲ 77,7% |
| Total active | 224,7 K RON | 202,8 K RON | 84,9 K RON | 69,4 K RON | 100,3 K RON | 63,7 K RON | 21,6 K RON | ▼ 66,1% |
| Capitaluri proprii | 216,8 K RON | 168,4 K RON | 58,5 K RON | 47,9 K RON | 47,1 K RON | 11,3 K RON | 3,3 K RON | ▼ 70,6% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 34,4 K RON | 26,4 K RON | 21,5 K RON | 53,1 K RON | 52,4 K RON | 18,3 K RON | ▼ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 26,98 | 5,70 | 3,14 | 3,22 | 1,80 | 1,15 | 1,05 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 21,50 | -26,91 | -39,15 | -3,54 | -0,27 | -12,41 | -2,02 | ▲ 83,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 77 | 54 | 37 | 52 | ▲ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.