STEPS SRL
Date generale
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, CIUCULUI, 167, 520036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62.138 RON | 62.138 RON | 31.943 RON | 25.228 RON | 30.195 RON | 36.881 RON | 3.132 RON | 33.749 RON | 33.864 RON | 5.436 RON | 13.620 RON | 1.184 RON | 0 RON | 2.419 RON | 0 |
| 2025 | 11.419 RON | 11.571 RON | 22.402 RON | −10.831 RON | −10.831 RON | 21.027 RON | 2.203 RON | 18.824 RON | 23.034 RON | 412 RON | 14.201 RON | 834 RON | 0 RON | 2.419 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.831 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 62,1 K RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 22,4 K RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −39,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 45,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 51,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 454 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,69 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,4 K RON | 36,9 K RON | 14,7% |
| 2025 | 412 RON | 21,0 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 11,4 K RON | ▼ 81,6% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | −10,8 K RON | ▼ 142,9% |
| Total active | 36,9 K RON | 21,0 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 33,9 K RON | 23,0 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 412 RON | ▼ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 6,21 | 45,69 | ▲ 635,9% |
| Marjă netă (%) | 40,60 | -94,85 | ▼ 333,6% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (45.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.