NIC COMPANY SRL
CUI: 20958823
J2007000305236
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20958823
Cod înmatriculare
J2007000305236
EUID
ROONRC.J2007000305236
Data înmatriculării
2007-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, UNIRII, 202, Construcţia C1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
UNIRII
Număr:
202
Completare adresă:
Construcţia C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 399.458 RON | 398.969 RON | 397.214 RON | −2.464 RON | 1.755 RON | 227.483 RON | 148.149 RON | 79.334 RON | 80.590 RON | 146.893 RON | 1.564 RON | 2.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 465.653 RON | 465.665 RON | 444.427 RON | 7.269 RON | 21.238 RON | 206.392 RON | 138.236 RON | 68.156 RON | 87.859 RON | 118.533 RON | 1.564 RON | 11.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 481.231 RON | 481.252 RON | 452.131 RON | 14.683 RON | 29.121 RON | 290.061 RON | 196.081 RON | 93.980 RON | 102.542 RON | 187.519 RON | 1.564 RON | 26.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIŢĂ IONUŢ-CRISTIAN
administrator
Oraş Buftea, Ilfov, România
CARATAŞ ANCUŢA-PATRONELA
administrator
Oraş Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
481,2 K RON
Rezultat Net 2025
14,7 K RON
Total Active 2025
290,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,5 K RON | 465,7 K RON | 481,2 K RON |
| Venituri totale | 399,0 K RON | 465,7 K RON | 481,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 397,2 K RON | 444,4 K RON | 452,1 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 7,3 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 530,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,1 K RON (67.6%)
Active circulante94,0 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe26,7 K RON
Numerar65,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 307,69 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,05 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 146,9 K RON | 227,5 K RON | 64,6% |
| 2024 | 118,5 K RON | 206,4 K RON | 57,4% |
| 2025 | 187,5 K RON | 290,1 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,5 K RON | 465,7 K RON | 481,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 7,3 K RON | 14,7 K RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 227,5 K RON | 206,4 K RON | 290,1 K RON | ▲ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 80,6 K RON | 87,9 K RON | 102,5 K RON | ▲ 16,7% |
| Datorii totale | 146,9 K RON | 118,5 K RON | 187,5 K RON | ▲ 58,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,58 | 0,50 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | -0,62 | 1,56 | 3,05 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 530,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.