SAGAU SHIPPING SERVICES SRL
CUI: 20721532
J2007000168132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20721532
Cod înmatriculare
J2007000168132
EUID
ROONRC.J2007000168132
Data înmatriculării
2007-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. SOVEJA, 104, 44, C, 3, 39
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. SOVEJA
Număr:
104
Bloc:
44
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.162.349 RON | 1.219.170 RON | 1.206.716 RON | 262 RON | 12.454 RON | 1.971.864 RON | 1.026.462 RON | 945.402 RON | −464.665 RON | 2.502.328 RON | 1.783 RON | 914.593 RON | 0 RON | 65.799 RON | 24 |
| 2024 | 1.413.898 RON | 1.460.160 RON | 1.398.885 RON | 36.421 RON | 61.275 RON | 2.363.183 RON | 1.070.965 RON | 1.292.218 RON | −428.243 RON | 2.830.597 RON | 0 RON | 1.261.460 RON | 0 RON | 39.171 RON | 22 |
| 2025 | 1.030.158 RON | 1.092.437 RON | 1.301.400 RON | −208.963 RON | −208.963 RON | 1.811.360 RON | 1.092.726 RON | 718.634 RON | −637.206 RON | 2.458.218 RON | 1.016 RON | 678.912 RON | 0 RON | 9.652 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘAGĂU ELENA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−637.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−208.963 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
−209,0 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,41 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 1,46 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,40 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 262 RON | 36,4 K RON | −209,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−637.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (60.3%)
Active circulante718,6 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe678,9 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.013,94 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,50 M RON | 1,97 M RON | 126,9% |
| 2024 | 2,83 M RON | 2,36 M RON | 119,8% |
| 2025 | 2,46 M RON | 1,81 M RON | 135,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,41 M RON | 1,03 M RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 262 RON | 36,4 K RON | −209,0 K RON | ▼ 673,7% |
| Total active | 1,97 M RON | 2,36 M RON | 1,81 M RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −464,7 K RON | −428,2 K RON | −637,2 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 2,50 M RON | 2,83 M RON | 2,46 M RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,46 | 0,29 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 0,02 | 2,58 | -20,28 | ▼ 886,0% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.