HYDRO-VAL SRL
CUI: 20438979
J2007000018068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20438979
Cod înmatriculare
J2007000018068
EUID
ROONRC.J2007000018068
Data înmatriculării
2007-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru, 300/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.287 RON | 68.921 RON | 45.954 RON | 22.278 RON | 22.967 RON | 179.720 RON | 148.756 RON | 30.964 RON | −102.323 RON | 282.043 RON | 715 RON | 11.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.570 RON | −7.570 RON | −7.570 RON | 157.023 RON | 144.033 RON | 12.990 RON | −109.893 RON | 266.916 RON | 715 RON | 11.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 50.000 RON | 25.726 RON | 23.774 RON | 24.274 RON | 201.206 RON | 195.219 RON | 5.987 RON | −86.119 RON | 287.325 RON | 715 RON | 1.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.394 RON | 28.394 RON | 45.866 RON | −17.756 RON | −17.472 RON | 193.532 RON | 181.047 RON | 12.485 RON | −103.875 RON | 297.407 RON | 715 RON | 2.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.008 RON | −23.008 RON | −23.008 RON | 173.849 RON | 166.875 RON | 6.974 RON | −126.883 RON | 300.732 RON | 0 RON | 3.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 19.132 RON | 14.805 RON | 3.635 RON | 4.327 RON | 159.748 RON | 152.703 RON | 7.045 RON | −123.248 RON | 282.996 RON | 0 RON | 3.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 14.869 RON | −14.869 RON | −14.869 RON | 145.012 RON | 138.530 RON | 6.482 RON | −138.117 RON | 283.129 RON | 0 RON | 4.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORS VLAD VASILE
administrator si reprezentant
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−138.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.869 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−14,9 K RON
Total Active 2025
145,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 28,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 68,9 K RON | 0 RON | 50,0 K RON | 28,4 K RON | 0 RON | 19,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 7,6 K RON | 25,7 K RON | 45,9 K RON | 23,0 K RON | 14,8 K RON | 14,9 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −7,6 K RON | 23,8 K RON | −17,8 K RON | −23,0 K RON | 3,6 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,5 K RON (95.5%)
Active circulante6,5 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,0 K RON | 179,7 K RON | 156,9% |
| 2020 | 266,9 K RON | 157,0 K RON | 170,0% |
| 2021 | 287,3 K RON | 201,2 K RON | 142,8% |
| 2022 | 297,4 K RON | 193,5 K RON | 153,7% |
| 2023 | 300,7 K RON | 173,8 K RON | 173,0% |
| 2024 | 283,0 K RON | 159,7 K RON | 177,2% |
| 2025 | 283,1 K RON | 145,0 K RON | 195,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 28,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −7,6 K RON | 23,8 K RON | −17,8 K RON | −23,0 K RON | 3,6 K RON | −14,9 K RON | ▼ 509,1% |
| Total active | 179,7 K RON | 157,0 K RON | 201,2 K RON | 193,5 K RON | 173,8 K RON | 159,7 K RON | 145,0 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −102,3 K RON | −109,9 K RON | −86,1 K RON | −103,9 K RON | −126,9 K RON | −123,2 K RON | −138,1 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 282,0 K RON | 266,9 K RON | 287,3 K RON | 297,4 K RON | 300,7 K RON | 283,0 K RON | 283,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 58,19 | – | – | -62,53 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 22 | 19 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.