IDEAL CONSTRUCT TRUST SRL

CUI: 19108632 J2006016462405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19108632

Cod înmatriculare J2006016462405

EUID ROONRC.J2006016462405

Data înmatriculării 2006-10-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea Griviţei, 212, J, I, 6, 26, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Calea Griviţei

Număr: 212

Bloc: J

Scară: I

Etaj: 6

Apartament: 26

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	144.635 RON	153.721 RON	227.453 RON	−75.270 RON	−73.732 RON	121.743 RON	102.584 RON	19.159 RON	−145.553 RON	290.485 RON	479 RON	17.492 RON	23.189 RON	2
2020	71.900 RON	71.900 RON	138.180 RON	−68.355 RON	−66.280 RON	75.502 RON	64.651 RON	10.851 RON	−213.908 RON	312.599 RON	479 RON	6.030 RON	23.189 RON	1
2021	131.311 RON	131.311 RON	140.302 RON	−12.931 RON	−8.991 RON	64.019 RON	39.324 RON	24.695 RON	−226.840 RON	314.048 RON	479 RON	6.195 RON	23.189 RON	0
2022	123.485 RON	123.485 RON	182.808 RON	−61.797 RON	−59.323 RON	46.905 RON	15.656 RON	31.249 RON	−288.637 RON	358.731 RON	510 RON	18.566 RON	23.189 RON	1
2023	168.089 RON	168.089 RON	200.988 RON	−34.581 RON	−32.899 RON	26.283 RON	0 RON	26.283 RON	−323.217 RON	372.689 RON	−1.492 RON	19.025 RON	23.189 RON	1
2024	158.596 RON	234.230 RON	213.376 RON	18.512 RON	20.854 RON	54.005 RON	36.971 RON	17.034 RON	−304.706 RON	358.711 RON	403 RON	15.344 RON	0 RON	1
2025	139.189 RON	139.190 RON	144.830 RON	−7.031 RON	−5.640 RON	51.043 RON	26.119 RON	24.924 RON	−311.667 RON	363.259 RON	403 RON	12.736 RON	549 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE IONUŢ - DANIEL

administrator

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

LAMAR CORPORATION SRL — 5.1% cotă de piață (31.190.019 RON)
COMFORTEX PRODUCTION SRL — 4.2% cotă de piață (25.486.576 RON)
AVDELA 2000 SERV-COM SRL — 3.6% cotă de piață (21.687.802 RON)
ALCO PLAST EURO-GROUP S.R.L. — 3.0% cotă de piață (18.238.479 RON)
TOTAL PREMIUM DESIGN SRL — 2.9% cotă de piață (17.361.987 RON)
VIATRIX STAR 2004 SRL — 2.7% cotă de piață (16.534.535 RON)
COVILRAM GRUP SRL — 2.7% cotă de piață (16.155.132 RON)
INTER DESIGN CONSTRUCT SERVICES SRL — 1.9% cotă de piață (11.296.989 RON)
FITOUT SOLUTIONS DESIGN GROUP S.R.L. — 1.7% cotă de piață (10.099.392 RON)
PLAST ALFALINE SRL — 1.6% cotă de piață (10.000.509 RON)
Alte 687 companii din domeniu — 70.7% cotă de piață

Top format din 697 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−311.667 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.031 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 711.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

139,2 K RON

Rezultat Net 2025

−7,0 K RON

Total Active 2025

51,0 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	144,6 K RON	71,9 K RON	131,3 K RON	123,5 K RON	168,1 K RON	158,6 K RON	139,2 K RON
Venituri totale	153,7 K RON	71,9 K RON	131,3 K RON	123,5 K RON	168,1 K RON	234,2 K RON	139,2 K RON
Cheltuieli totale	227,5 K RON	138,2 K RON	140,3 K RON	182,8 K RON	201,0 K RON	213,4 K RON	144,8 K RON
Rezultat net	−75,3 K RON	−68,4 K RON	−12,9 K RON	−61,8 K RON	−34,6 K RON	18,5 K RON	−7,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−311.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,14	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,1 K RON (51.2%)

Active circulante24,9 K RON (48.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri403 RON

Creanțe12,7 K RON

Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	345,38
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	10,93
Durata încasare (zile)	33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-4,1%

Marjă netă

-5,1%

ROA

-13,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	290,5 K RON	121,7 K RON	238,6%
2020	312,6 K RON	75,5 K RON	414,0%
2021	314,0 K RON	64,0 K RON	490,6%
2022	358,7 K RON	46,9 K RON	764,8%
2023	372,7 K RON	26,3 K RON	1.418,0%
2024	358,7 K RON	54,0 K RON	664,2%
2025	363,3 K RON	51,0 K RON	711,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	144,6 K RON	71,9 K RON	131,3 K RON	123,5 K RON	168,1 K RON	158,6 K RON	139,2 K RON	▼ 12,2%
Rezultat net	−75,3 K RON	−68,4 K RON	−12,9 K RON	−61,8 K RON	−34,6 K RON	18,5 K RON	−7,0 K RON	▼ 138,0%
Total active	121,7 K RON	75,5 K RON	64,0 K RON	46,9 K RON	26,3 K RON	54,0 K RON	51,0 K RON	▼ 5,5%
Capitaluri proprii	−145,6 K RON	−213,9 K RON	−226,8 K RON	−288,6 K RON	−323,2 K RON	−304,7 K RON	−311,7 K RON	▼ 2,3%
Datorii totale	290,5 K RON	312,6 K RON	314,0 K RON	358,7 K RON	372,7 K RON	358,7 K RON	363,3 K RON	▲ 1,3%
Lichiditate curentă	0,07	0,03	0,08	0,09	0,07	0,05	0,07	▲ 44,4%
Marjă netă (%)	-52,04	-95,07	-9,85	-50,04	-20,57	11,67	-5,05	▼ 143,3%
Scor bonitate	19	19	32	19	27	42	19	▼ 54,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 711.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.