PS OIL SERVICES SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. BUDILA, 12, 4, 4B4 CAM.1, 24095, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 829.068 RON | 835.907 RON | 778.031 RON | 50.459 RON | 57.876 RON | 370.503 RON | 100.474 RON | 270.029 RON | 127.989 RON | 242.891 RON | 0 RON | 177.373 RON | 0 RON | 377 RON | 9 |
| 2024 | 1.003.435 RON | 1.003.828 RON | 886.779 RON | 94.821 RON | 117.049 RON | 506.780 RON | 70.489 RON | 436.291 RON | 222.810 RON | 288.486 RON | 0 RON | 341.452 RON | 0 RON | 4.516 RON | 9 |
| 2025 | 1.052.612 RON | 1.055.040 RON | 967.776 RON | 67.924 RON | 87.264 RON | 389.914 RON | 40.923 RON | 348.991 RON | 68.164 RON | 321.206 RON | 0 RON | 246.196 RON | 4.041 RON | 3.497 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 829,1 K RON | 1,00 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 835,9 K RON | 1,00 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 778,0 K RON | 886,8 K RON | 967,8 K RON |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 94,8 K RON | 67,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 242,9 K RON | 370,5 K RON | 65,6% |
| 2024 | 288,5 K RON | 506,8 K RON | 56,9% |
| 2025 | 321,2 K RON | 389,9 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 829,1 K RON | 1,00 M RON | 1,05 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 94,8 K RON | 67,9 K RON | ▼ 28,4% |
| Total active | 370,5 K RON | 506,8 K RON | 389,9 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 128,0 K RON | 222,8 K RON | 68,2 K RON | ▼ 69,4% |
| Datorii totale | 242,9 K RON | 288,5 K RON | 321,2 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,51 | 1,09 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 6,09 | 9,45 | 6,45 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 62 | ▼ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.