PRIME CAPITAL SRL
CUI: 18734867
J2006009177400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18734867
Cod înmatriculare
J2006009177400
EUID
ROONRC.J2006009177400
Data înmatriculării
2006-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MĂRĂŞEŞTI, 42, 1, 3, 8, 102, 40255, 4, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
42
Bloc:
1
Scară:
3
Etaj:
8
Apartament:
102
Cod poștal:
40255
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.102 RON | 49.863 RON | 89.414 RON | −40.965 RON | −39.551 RON | 447.784 RON | 350.284 RON | 97.500 RON | −166.530 RON | 615.009 RON | 0 RON | 68.132 RON | 0 RON | 695 RON | 1 |
| 2020 | 25.266 RON | 27.485 RON | 101.451 RON | −74.212 RON | −73.966 RON | 457.714 RON | 320.590 RON | 137.124 RON | −228.399 RON | 686.588 RON | 0 RON | 65.963 RON | 0 RON | 475 RON | 1 |
| 2021 | 26.064 RON | 41.474 RON | 93.166 RON | −52.094 RON | −51.692 RON | 413.783 RON | 286.030 RON | 127.753 RON | −280.492 RON | 694.275 RON | 0 RON | 81.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 12.147 RON | 73.129 RON | −60.983 RON | −60.982 RON | 351.733 RON | 277.044 RON | 74.689 RON | −341.475 RON | 693.208 RON | 0 RON | 54.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.582 RON | 279.053 RON | 167.299 RON | 109.454 RON | 111.754 RON | 1.434.134 RON | 1.275.519 RON | 158.615 RON | 508.186 RON | 925.948 RON | 0 RON | 76.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 723.097 RON | 725.293 RON | 309.078 RON | 398.056 RON | 416.215 RON | 1.673.804 RON | 1.108.032 RON | 565.772 RON | 846.664 RON | 827.193 RON | 0 RON | 356.803 RON | 0 RON | 53 RON | 1 |
| 2025 | 717.182 RON | 718.566 RON | 348.569 RON | 348.482 RON | 369.997 RON | 1.640.365 RON | 940.545 RON | 699.820 RON | 797.112 RON | 844.276 RON | 0 RON | 340.076 RON | 0 RON | 1.023 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
GIANNISIS NIKOLAOS
administrator
GRECIA, Grecia
ELEFTHERIA ZAGOREOU
administrator
ATHENA, Grecia
MARIANNA GIANNISI
administrator
ATENA, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
717,2 K RON
Rezultat Net 2025
348,5 K RON
Total Active 2025
1,64 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 25,3 K RON | 26,1 K RON | 0 RON | 269,6 K RON | 723,1 K RON | 717,2 K RON |
| Venituri totale | 49,9 K RON | 27,5 K RON | 41,5 K RON | 12,1 K RON | 279,1 K RON | 725,3 K RON | 718,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,4 K RON | 101,5 K RON | 93,2 K RON | 73,1 K RON | 167,3 K RON | 309,1 K RON | 348,6 K RON |
| Rezultat net | −41,0 K RON | −74,2 K RON | −52,1 K RON | −61,0 K RON | 109,5 K RON | 398,1 K RON | 348,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 779,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate940,5 K RON (57.3%)
Active circulante699,8 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe340,1 K RON
Numerar359,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,6%
Marjă netă
48,6%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 615,0 K RON | 447,8 K RON | 137,4% |
| 2020 | 686,6 K RON | 457,7 K RON | 150,0% |
| 2021 | 694,3 K RON | 413,8 K RON | 167,8% |
| 2022 | 693,2 K RON | 351,7 K RON | 197,1% |
| 2023 | 925,9 K RON | 1,43 M RON | 64,6% |
| 2024 | 827,2 K RON | 1,67 M RON | 49,4% |
| 2025 | 844,3 K RON | 1,64 M RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 25,3 K RON | 26,1 K RON | 0 RON | 269,6 K RON | 723,1 K RON | 717,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | −41,0 K RON | −74,2 K RON | −52,1 K RON | −61,0 K RON | 109,5 K RON | 398,1 K RON | 348,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 447,8 K RON | 457,7 K RON | 413,8 K RON | 351,7 K RON | 1,43 M RON | 1,67 M RON | 1,64 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −166,5 K RON | −228,4 K RON | −280,5 K RON | −341,5 K RON | 508,2 K RON | 846,7 K RON | 797,1 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 615,0 K RON | 686,6 K RON | 694,3 K RON | 693,2 K RON | 925,9 K RON | 827,2 K RON | 844,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,11 | 0,17 | 0,68 | 0,83 | ▲ 21,2% |
| Marjă netă (%) | -86,97 | -293,72 | -199,87 | – | 40,60 | 55,05 | 48,59 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 15 | 68 | 83 | 65 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (348,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 779,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.