CA & RA SRL
CUI: 18854928
J2006002421124
SRL
Cluj, Sat Iclod, Comuna Iclod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18854928
Cod înmatriculare
J2006002421124
EUID
ROONRC.J2006002421124
Data înmatriculării
2006-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Iclod, Comuna Iclod, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.308 RON | 171.348 RON | 168.610 RON | 1.024 RON | 2.738 RON | 604.546 RON | 561.262 RON | 43.284 RON | −844.656 RON | 1.450.657 RON | 6.125 RON | 28.181 RON | 0 RON | 1.455 RON | 1 |
| 2020 | 152.055 RON | 152.896 RON | 159.984 RON | −8.543 RON | −7.088 RON | 621.486 RON | 549.262 RON | 72.224 RON | −853.199 RON | 1.476.140 RON | 6.125 RON | 54.627 RON | 0 RON | 1.455 RON | 1 |
| 2021 | 190.231 RON | 190.723 RON | 180.771 RON | 8.045 RON | 9.952 RON | 641.892 RON | 537.262 RON | 104.630 RON | −845.154 RON | 1.488.501 RON | 6.125 RON | 43.942 RON | 0 RON | 1.455 RON | 1 |
| 2022 | 238.612 RON | 238.612 RON | 254.991 RON | −18.766 RON | −16.379 RON | 624.868 RON | 525.263 RON | 99.605 RON | −863.920 RON | 1.488.788 RON | 6.125 RON | 52.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 229.520 RON | 229.520 RON | 275.449 RON | −48.225 RON | −45.929 RON | 584.981 RON | 513.263 RON | 71.718 RON | −912.144 RON | 1.497.125 RON | 6.125 RON | 50.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.417 RON | 186.431 RON | 210.098 RON | −25.532 RON | −23.667 RON | 578.813 RON | 501.263 RON | 77.550 RON | −937.677 RON | 1.516.490 RON | 6.445 RON | 55.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 147.870 RON | 147.870 RON | 176.867 RON | −30.475 RON | −28.997 RON | 562.045 RON | 489.264 RON | 72.781 RON | −968.152 RON | 1.530.197 RON | 6.445 RON | 57.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAINERI CORRADO
administrator
CIVITANOVA MARCHE (MC),ITALIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−968.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,9 K RON
Rezultat Net 2025
−30,5 K RON
Total Active 2025
562,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,3 K RON | 152,1 K RON | 190,2 K RON | 238,6 K RON | 229,5 K RON | 186,4 K RON | 147,9 K RON |
| Venituri totale | 171,3 K RON | 152,9 K RON | 190,7 K RON | 238,6 K RON | 229,5 K RON | 186,4 K RON | 147,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,6 K RON | 160,0 K RON | 180,8 K RON | 255,0 K RON | 275,4 K RON | 210,1 K RON | 176,9 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −8,5 K RON | 8,0 K RON | −18,8 K RON | −48,2 K RON | −25,5 K RON | −30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−968.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate489,3 K RON (87.1%)
Active circulante72,8 K RON (12.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe57,7 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,94 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,56 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,6%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 604,5 K RON | 240,0% |
| 2020 | 1,48 M RON | 621,5 K RON | 237,5% |
| 2021 | 1,49 M RON | 641,9 K RON | 231,9% |
| 2022 | 1,49 M RON | 624,9 K RON | 238,3% |
| 2023 | 1,50 M RON | 585,0 K RON | 255,9% |
| 2024 | 1,52 M RON | 578,8 K RON | 262,0% |
| 2025 | 1,53 M RON | 562,0 K RON | 272,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,3 K RON | 152,1 K RON | 190,2 K RON | 238,6 K RON | 229,5 K RON | 186,4 K RON | 147,9 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −8,5 K RON | 8,0 K RON | −18,8 K RON | −48,2 K RON | −25,5 K RON | −30,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Total active | 604,5 K RON | 621,5 K RON | 641,9 K RON | 624,9 K RON | 585,0 K RON | 578,8 K RON | 562,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −844,7 K RON | −853,2 K RON | −845,2 K RON | −863,9 K RON | −912,1 K RON | −937,7 K RON | −968,2 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,48 M RON | 1,49 M RON | 1,49 M RON | 1,50 M RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | -5,62 | 4,23 | -7,86 | -21,01 | -13,70 | -20,61 | ▼ 50,4% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 45 | 19 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.