T&CM CONSULTING S.R.L.
CUI: 19178484
J2006002408297
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19178484
Cod înmatriculare
J2006002408297
EUID
ROONRC.J2006002408297
Data înmatriculării
2006-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Fabricii, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.600 RON | 52.696 RON | 35.864 RON | 15.253 RON | 16.832 RON | 134.963 RON | 83.471 RON | 51.492 RON | −100.930 RON | 235.893 RON | 0 RON | 39.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 72.600 RON | 72.600 RON | 69.610 RON | 1.030 RON | 2.990 RON | 92.551 RON | 47.698 RON | 44.853 RON | −99.901 RON | 193.599 RON | 0 RON | 44.716 RON | 0 RON | 1.147 RON | 0 |
| 2021 | 74.200 RON | 74.200 RON | 77.144 RON | −5.170 RON | −2.944 RON | 53.526 RON | 11.925 RON | 41.601 RON | −105.071 RON | 159.744 RON | 0 RON | 41.423 RON | 0 RON | 1.147 RON | 0 |
| 2022 | 100.000 RON | 202.901 RON | 57.683 RON | 139.131 RON | 145.218 RON | 207.772 RON | 36.713 RON | 171.059 RON | 34.060 RON | 176.838 RON | 0 RON | 171.089 RON | 0 RON | 3.126 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 49.433 RON | −49.433 RON | −49.433 RON | 103.617 RON | 39.143 RON | 64.474 RON | −118.273 RON | 307.367 RON | 0 RON | 64.202 RON | 0 RON | 85.477 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 50.008 RON | −50.008 RON | −50.008 RON | 104.910 RON | 28.976 RON | 75.934 RON | −168.281 RON | 358.668 RON | 2.462 RON | 72.057 RON | 0 RON | 85.477 RON | 0 |
| 2025 | 12.724 RON | 12.724 RON | 54.895 RON | −42.171 RON | −42.171 RON | 109.236 RON | 19.805 RON | 89.431 RON | −210.452 RON | 405.165 RON | 0 RON | 87.250 RON | 0 RON | 85.477 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MIHAIL
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.171 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 370.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,7 K RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
109,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,6 K RON | 72,6 K RON | 74,2 K RON | 100,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 52,7 K RON | 72,6 K RON | 74,2 K RON | 202,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 69,6 K RON | 77,1 K RON | 57,7 K RON | 49,4 K RON | 50,0 K RON | 54,9 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 1,0 K RON | −5,2 K RON | 139,1 K RON | −49,4 K RON | −50,0 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (18.1%)
Active circulante89,4 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,3 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.503 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-331,4%
Marjă netă
-331,4%
ROA
-38,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 235,9 K RON | 135,0 K RON | 174,8% |
| 2020 | 193,6 K RON | 92,6 K RON | 209,2% |
| 2021 | 159,7 K RON | 53,5 K RON | 298,4% |
| 2022 | 176,8 K RON | 207,8 K RON | 85,1% |
| 2023 | 307,4 K RON | 103,6 K RON | 296,6% |
| 2024 | 358,7 K RON | 104,9 K RON | 341,9% |
| 2025 | 405,2 K RON | 109,2 K RON | 370,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,6 K RON | 72,6 K RON | 74,2 K RON | 100,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,7 K RON | – |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 1,0 K RON | −5,2 K RON | 139,1 K RON | −49,4 K RON | −50,0 K RON | −42,2 K RON | ▲ 15,7% |
| Total active | 135,0 K RON | 92,6 K RON | 53,5 K RON | 207,8 K RON | 103,6 K RON | 104,9 K RON | 109,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −100,9 K RON | −99,9 K RON | −105,1 K RON | 34,1 K RON | −118,3 K RON | −168,3 K RON | −210,5 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 235,9 K RON | 193,6 K RON | 159,7 K RON | 176,8 K RON | 307,4 K RON | 358,7 K RON | 405,2 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,97 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 29,00 | 1,42 | -6,97 | 139,13 | – | – | -331,43 | – |
| Scor bonitate | 42 | 40 | 19 | 73 | 15 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 370.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.