TICO-NIC CLEANING SRL
CUI: 19135599
J2006002301299
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19135599
Cod înmatriculare
J2006002301299
EUID
ROONRC.J2006002301299
Data înmatriculării
2006-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. ZEFIRULUI, 6
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. ZEFIRULUI
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 851.948 RON | 851.948 RON | 707.290 RON | 136.137 RON | 144.658 RON | 206.045 RON | 0 RON | 206.045 RON | 136.582 RON | 69.463 RON | 2.135 RON | 77.855 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 750.719 RON | 752.211 RON | 610.136 RON | 135.102 RON | 142.075 RON | 355.696 RON | 0 RON | 355.696 RON | 271.685 RON | 84.011 RON | 2.135 RON | 135.348 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 745.105 RON | 745.105 RON | 542.449 RON | 195.353 RON | 202.656 RON | 350.105 RON | 0 RON | 350.105 RON | 250.895 RON | 99.210 RON | 2.135 RON | 129.394 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 851.830 RON | 853.172 RON | 589.842 RON | 255.095 RON | 263.330 RON | 339.388 RON | 0 RON | 339.388 RON | 255.536 RON | 83.852 RON | 5.274 RON | 152.942 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 962.449 RON | 962.449 RON | 641.846 RON | 311.171 RON | 320.603 RON | 396.259 RON | 0 RON | 396.259 RON | 311.611 RON | 84.648 RON | 2.135 RON | 144.862 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 979.799 RON | 979.799 RON | 772.619 RON | 184.369 RON | 207.180 RON | 300.670 RON | 0 RON | 300.670 RON | 184.810 RON | 115.860 RON | 2.135 RON | 170.529 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.003.945 RON | 1.003.945 RON | 826.554 RON | 155.945 RON | 177.391 RON | 288.142 RON | 0 RON | 288.142 RON | 156.585 RON | 131.557 RON | 2.135 RON | 171.406 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
DĂNESCU ELENA
administrator
Loc. Plopeni, Prahova, România
BĂCEANU TIŢA
administrator
Sat Ciocîrlia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,00 M RON
Rezultat Net 2025
155,9 K RON
Total Active 2025
288,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,9 K RON | 750,7 K RON | 745,1 K RON | 851,8 K RON | 962,4 K RON | 979,8 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 851,9 K RON | 752,2 K RON | 745,1 K RON | 853,2 K RON | 962,4 K RON | 979,8 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 707,3 K RON | 610,1 K RON | 542,4 K RON | 589,8 K RON | 641,8 K RON | 772,6 K RON | 826,6 K RON |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 135,1 K RON | 195,4 K RON | 255,1 K RON | 311,2 K RON | 184,4 K RON | 155,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante288,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe171,4 K RON
Numerar114,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 470,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,86 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
15,5%
ROA
54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,5 K RON | 206,0 K RON | 33,7% |
| 2020 | 84,0 K RON | 355,7 K RON | 23,6% |
| 2021 | 99,2 K RON | 350,1 K RON | 28,3% |
| 2022 | 83,9 K RON | 339,4 K RON | 24,7% |
| 2023 | 84,6 K RON | 396,3 K RON | 21,4% |
| 2024 | 115,9 K RON | 300,7 K RON | 38,5% |
| 2025 | 131,6 K RON | 288,1 K RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,9 K RON | 750,7 K RON | 745,1 K RON | 851,8 K RON | 962,4 K RON | 979,8 K RON | 1,00 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 135,1 K RON | 195,4 K RON | 255,1 K RON | 311,2 K RON | 184,4 K RON | 155,9 K RON | ▼ 15,4% |
| Total active | 206,0 K RON | 355,7 K RON | 350,1 K RON | 339,4 K RON | 396,3 K RON | 300,7 K RON | 288,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 136,6 K RON | 271,7 K RON | 250,9 K RON | 255,5 K RON | 311,6 K RON | 184,8 K RON | 156,6 K RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 69,5 K RON | 84,0 K RON | 99,2 K RON | 83,9 K RON | 84,6 K RON | 115,9 K RON | 131,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 2,97 | 4,23 | 3,53 | 4,05 | 4,68 | 2,60 | 2,19 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 15,98 | 18,00 | 26,22 | 29,95 | 32,33 | 18,82 | 15,53 | ▼ 17,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.