ROMAGRA DEVELOPMENT SRL
CUI: 17341959
J2006002287135
SRL
Constanţa, Sat Peştera, Comuna Peştera
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17341959
Cod înmatriculare
J2006002287135
EUID
ROONRC.J2006002287135
Data înmatriculării
2006-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Peştera, Comuna Peştera, PORUMBELULUI, 1B, CONSTRUCȚIA C1.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Peştera, Comuna Peştera
Stradă:
PORUMBELULUI
Număr:
1B
Completare adresă:
CONSTRUCȚIA C1.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.977.585 RON | 15.587.748 RON | 12.828.803 RON | 2.612.805 RON | 2.758.945 RON | 29.395.609 RON | 19.227.490 RON | 10.168.119 RON | 250.679 RON | 29.354.182 RON | 9.296.482 RON | 787.574 RON | 0 RON | 209.252 RON | 22 |
| 2025 | 7.873.069 RON | 15.938.121 RON | 12.961.599 RON | 2.506.857 RON | 2.976.522 RON | 35.182.464 RON | 18.739.487 RON | 16.442.977 RON | 3.461.256 RON | 31.925.201 RON | 15.238.066 RON | 1.066.695 RON | 0 RON | 203.993 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (4)
MUHARREM HILMI KAYHAN
administrator
IZMIR,TURCIA
ERDEM HAMDI
administrator
SOKE, Turcia
MUZAFFER TURGUT KAYHAN
administrator
IZMIR,TURCIA
EYÜP HILMI KAYHAN
administrator
SOKE,TURCIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,87 M RON
Rezultat Net 2025
2,51 M RON
Total Active 2025
35,18 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,98 M RON | 7,87 M RON |
| Venituri totale | 15,59 M RON | 15,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,83 M RON | 12,96 M RON |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 2,51 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,74 M RON (53.3%)
Active circulante16,44 M RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,24 M RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar138,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 706 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,38 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,8%
Marjă netă
31,8%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,35 M RON | 29,40 M RON | 99,9% |
| 2025 | 31,93 M RON | 35,18 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,98 M RON | 7,87 M RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 2,51 M RON | ▼ 4,1% |
| Total active | 29,40 M RON | 35,18 M RON | ▲ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 250,7 K RON | 3,46 M RON | ▲ 1.280,8% |
| Datorii totale | 29,35 M RON | 31,93 M RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,52 | ▲ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 29,10 | 31,84 | ▲ 9,4% |
| Scor bonitate | 48 | 53 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,51 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.