D'TRANS SRL
CUI: 19113752
J2006001887163
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19113752
Cod înmatriculare
J2006001887163
EUID
ROONRC.J2006001887163
Data înmatriculării
2006-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.788 RON | 171.788 RON | 200.817 RON | −30.759 RON | −29.029 RON | 74.186 RON | 14.901 RON | 59.285 RON | −136.738 RON | 210.924 RON | 51.163 RON | 4.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 85.069 RON | 85.456 RON | 126.914 RON | −42.095 RON | −41.458 RON | 80.677 RON | 10.743 RON | 69.934 RON | −178.833 RON | 259.510 RON | 61.755 RON | 8.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.894 RON | 137.849 RON | 179.953 RON | −42.886 RON | −42.104 RON | 107.979 RON | 10.183 RON | 97.796 RON | −221.719 RON | 329.698 RON | 76.542 RON | 18.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 174.049 RON | 174.049 RON | 274.369 RON | −102.060 RON | −100.320 RON | 189.046 RON | 4.425 RON | 184.621 RON | −323.779 RON | 512.825 RON | 154.964 RON | 27.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−323.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−102.060 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
174,0 K RON
Rezultat Net 2022
−102,1 K RON
Total Active 2022
189,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,8 K RON | 85,1 K RON | 132,9 K RON | 174,0 K RON |
| Venituri totale | 171,8 K RON | 85,5 K RON | 137,8 K RON | 174,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,8 K RON | 126,9 K RON | 180,0 K RON | 274,4 K RON |
| Rezultat net | −30,8 K RON | −42,1 K RON | −42,9 K RON | −102,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 154,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−323.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (2.3%)
Active circulante184,6 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri155,0 K RON
Creanțe27,6 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 325 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,30 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,6%
Marjă netă
-58,6%
ROA
-54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,9 K RON | 74,2 K RON | 284,3% |
| 2020 | 259,5 K RON | 80,7 K RON | 321,7% |
| 2021 | 329,7 K RON | 108,0 K RON | 305,3% |
| 2022 | 512,8 K RON | 189,0 K RON | 271,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,8 K RON | 85,1 K RON | 132,9 K RON | 174,0 K RON | ▲ 31,0% |
| Rezultat net | −30,8 K RON | −42,1 K RON | −42,9 K RON | −102,1 K RON | ▼ 138,0% |
| Total active | 74,2 K RON | 80,7 K RON | 108,0 K RON | 189,0 K RON | ▲ 75,1% |
| Capitaluri proprii | −136,7 K RON | −178,8 K RON | −221,7 K RON | −323,8 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 210,9 K RON | 259,5 K RON | 329,7 K RON | 512,8 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | -17,91 | -49,48 | -32,27 | -58,64 | ▼ 81,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.