VEGA SOFTWARE SRL

CUI: 18686573 J2006000934020 SRL Arad, Sat Căpâlnaş, Comuna Birchiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18686573
Cod înmatriculare J2006000934020
EUID ROONRC.J2006000934020
Data înmatriculării 2006-05-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Arad, Sat Căpâlnaş, Comuna Birchiş, CĂPÂLNAŞ, 84, 317051

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Căpâlnaş, Comuna Birchiş
Stradă: CĂPÂLNAŞ
Număr: 84
Cod poștal: 317051

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 114.567 RON 114.567 RON 114.368 RON −1.491 RON 199 RON 45.382 RON 15.040 RON 30.342 RON −38.008 RON 83.390 RON 164 RON 18.585 RON 0 RON 0 RON 2
2024 82.326 RON 82.326 RON 93.184 RON −12.120 RON −10.858 RON 138.554 RON 133.267 RON 5.287 RON −48.369 RON 186.923 RON 48.947 RON 25.015 RON 0 RON 0 RON 1
2025 43.748 RON 43.751 RON 31.089 RON 10.026 RON 12.662 RON 199.583 RON 130.495 RON 69.088 RON −38.342 RON 237.925 RON 48.947 RON 13.390 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPĂLNĂŞAN GABRIELA
administrator
Comuna Cujmir, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−38.342 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,7 K RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
199,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 114,6 K RON 82,3 K RON 43,7 K RON
Venituri totale 114,6 K RON 82,3 K RON 43,8 K RON
Cheltuieli totale 114,4 K RON 93,2 K RON 31,1 K RON
Rezultat net −1,5 K RON −12,1 K RON 10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate130,5 K RON (65.4%)
Active circulante69,1 K RON (34.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri48,9 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar6,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,89
Durata stocaj (zile) 408
Rotație creanțe (ori/an) 3,27
Durata încasare (zile) 112

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,9%
Marjă netă
22,9%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 83,4 K RON 45,4 K RON 183,8%
2024 186,9 K RON 138,6 K RON 134,9%
2025 237,9 K RON 199,6 K RON 119,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 114,6 K RON 82,3 K RON 43,7 K RON ▼ 46,9%
Rezultat net −1,5 K RON −12,1 K RON 10,0 K RON ▲ 182,7%
Total active 45,4 K RON 138,6 K RON 199,6 K RON ▲ 44,0%
Capitaluri proprii −38,0 K RON −48,4 K RON −38,3 K RON ▲ 20,7%
Datorii totale 83,4 K RON 186,9 K RON 237,9 K RON ▲ 27,3%
Lichiditate curentă 0,36 0,03 0,29 ▲ 926,1%
Marjă netă (%) -1,30 -14,72 22,92 ▲ 255,7%
Scor bonitate 19 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.