AGA - PAN SRL
CUI: 18740796
J2006000757337
SRL
Suceava, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18740796
Cod înmatriculare
J2006000757337
EUID
ROONRC.J2006000757337
Data înmatriculării
2006-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vama, Comuna Vama, Victoriei, 126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.385 RON | 279.385 RON | 276.254 RON | 337 RON | 3.131 RON | 151.929 RON | 109.896 RON | 42.033 RON | −58.365 RON | 210.294 RON | 40.895 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 321.621 RON | 323.076 RON | 319.908 RON | 90 RON | 3.168 RON | 149.011 RON | 101.904 RON | 47.107 RON | −58.275 RON | 207.286 RON | 33.473 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 361.832 RON | 361.832 RON | 356.147 RON | 2.066 RON | 5.685 RON | 114.251 RON | 69.056 RON | 45.195 RON | −56.209 RON | 170.460 RON | 43.057 RON | 744 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 462.150 RON | 462.150 RON | 456.905 RON | 623 RON | 5.245 RON | 75.163 RON | 19.477 RON | 55.686 RON | −55.586 RON | 130.749 RON | 36.988 RON | 3.107 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 450.655 RON | 450.655 RON | 424.572 RON | 21.576 RON | 26.083 RON | 74.459 RON | −1.186 RON | 75.645 RON | −34.010 RON | 108.469 RON | 18.402 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 388.565 RON | 388.565 RON | 394.944 RON | −14.138 RON | −6.379 RON | 66.435 RON | 31.486 RON | 34.949 RON | −48.148 RON | 114.583 RON | 28.230 RON | 353 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 419.351 RON | 419.351 RON | 453.965 RON | −43.285 RON | −34.614 RON | 40.902 RON | 27.432 RON | 13.470 RON | −91.433 RON | 132.335 RON | 12.626 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAPRIAN AUREL
administrator
Comuna Vama, Suceava, România
CAPRIAN GEORGETA
administrator
Comuna Vama, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 323.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
419,4 K RON
Rezultat Net 2025
−43,3 K RON
Total Active 2025
40,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,4 K RON | 321,6 K RON | 361,8 K RON | 462,2 K RON | 450,7 K RON | 388,6 K RON | 419,4 K RON |
| Venituri totale | 279,4 K RON | 323,1 K RON | 361,8 K RON | 462,2 K RON | 450,7 K RON | 388,6 K RON | 419,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,3 K RON | 319,9 K RON | 356,1 K RON | 456,9 K RON | 424,6 K RON | 394,9 K RON | 454,0 K RON |
| Rezultat net | 337 RON | 90 RON | 2,1 K RON | 623 RON | 21,6 K RON | −14,1 K RON | −43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 475,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,4 K RON (67.1%)
Active circulante13,5 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe171 RON
Numerar673 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,21 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.452,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-105,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,3 K RON | 151,9 K RON | 138,4% |
| 2020 | 207,3 K RON | 149,0 K RON | 139,1% |
| 2021 | 170,5 K RON | 114,3 K RON | 149,2% |
| 2022 | 130,7 K RON | 75,2 K RON | 174,0% |
| 2023 | 108,5 K RON | 74,5 K RON | 145,7% |
| 2024 | 114,6 K RON | 66,4 K RON | 172,5% |
| 2025 | 132,3 K RON | 40,9 K RON | 323,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,4 K RON | 321,6 K RON | 361,8 K RON | 462,2 K RON | 450,7 K RON | 388,6 K RON | 419,4 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 337 RON | 90 RON | 2,1 K RON | 623 RON | 21,6 K RON | −14,1 K RON | −43,3 K RON | ▼ 206,2% |
| Total active | 151,9 K RON | 149,0 K RON | 114,3 K RON | 75,2 K RON | 74,5 K RON | 66,4 K RON | 40,9 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −58,4 K RON | −58,3 K RON | −56,2 K RON | −55,6 K RON | −34,0 K RON | −48,1 K RON | −91,4 K RON | ▼ 89,9% |
| Datorii totale | 210,3 K RON | 207,3 K RON | 170,5 K RON | 130,7 K RON | 108,5 K RON | 114,6 K RON | 132,3 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,43 | 0,70 | 0,31 | 0,10 | ▼ 66,6% |
| Marjă netă (%) | 0,12 | 0,03 | 0,57 | 0,13 | 4,79 | -3,64 | -10,32 | ▼ 183,5% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 45 | 40 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 323.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.