MASTER SOFT SRL
Date generale
Adresă
România, Mureş, Sat Vărgata, Comuna Vărgata, 162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 947.812 RON | 948.283 RON | 960.994 RON | −12.711 RON | −12.711 RON | 377.648 RON | 3.535 RON | 374.113 RON | 39.824 RON | 337.845 RON | 262.661 RON | 99.320 RON | 0 RON | 21 RON | 3 |
| 2025 | 1.071.862 RON | 1.071.987 RON | 1.084.705 RON | −12.718 RON | −12.718 RON | 375.905 RON | 2.462 RON | 373.443 RON | 27.129 RON | 349.102 RON | 224.076 RON | 82.837 RON | 0 RON | 326 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,8 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 948,3 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 961,0 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,78 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,94 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 337,8 K RON | 377,6 K RON | 89,5% |
| 2025 | 349,1 K RON | 375,9 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,8 K RON | 1,07 M RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −12,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 377,6 K RON | 375,9 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 39,8 K RON | 27,1 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 337,8 K RON | 349,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,07 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -1,34 | -1,19 | ▲ 11,2% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.