ADY ŞTEF TOUR SRL
CUI: 18362755
J2006000191339
SRL
Suceava, Sat Rusca, Comuna Dorna-Arini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18362755
Cod înmatriculare
J2006000191339
EUID
ROONRC.J2006000191339
Data înmatriculării
2006-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Rusca, Comuna Dorna-Arini, Rusca I, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 708.073 RON | 884.042 RON | 882.182 RON | −6.666 RON | 1.860 RON | 298.824 RON | 204.315 RON | 94.509 RON | −209.250 RON | 508.074 RON | 64.167 RON | 27.395 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 504.758 RON | 625.689 RON | 618.508 RON | 1.185 RON | 7.181 RON | 292.840 RON | 181.404 RON | 111.436 RON | −241.538 RON | 534.378 RON | 73.423 RON | 30.151 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 447.531 RON | 654.943 RON | 641.526 RON | 6.934 RON | 13.417 RON | 301.884 RON | 174.913 RON | 126.971 RON | −234.604 RON | 536.488 RON | 88.241 RON | 35.991 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 528.021 RON | 740.204 RON | 710.929 RON | 21.980 RON | 29.275 RON | 326.413 RON | 178.019 RON | 148.394 RON | −212.624 RON | 539.037 RON | 95.210 RON | 42.523 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 555.967 RON | 693.964 RON | 666.516 RON | 20.664 RON | 27.448 RON | 265.588 RON | 187.048 RON | 78.540 RON | −191.960 RON | 457.548 RON | 34.986 RON | 13.708 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 461.607 RON | 502.731 RON | 488.149 RON | 11.690 RON | 14.582 RON | 249.415 RON | 202.900 RON | 46.515 RON | −180.270 RON | 429.685 RON | 22.891 RON | 9.856 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 600.092 RON | 653.594 RON | 609.729 RON | 36.483 RON | 43.865 RON | 341.933 RON | 250.486 RON | 91.447 RON | −143.787 RON | 488.674 RON | 67.103 RON | 11.004 RON | 0 RON | 2.954 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZĂRE GEORGETA CRISTINA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
600,1 K RON
Rezultat Net 2025
36,5 K RON
Total Active 2025
341,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,1 K RON | 504,8 K RON | 447,5 K RON | 528,0 K RON | 556,0 K RON | 461,6 K RON | 600,1 K RON |
| Venituri totale | 884,0 K RON | 625,7 K RON | 654,9 K RON | 740,2 K RON | 694,0 K RON | 502,7 K RON | 653,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 882,2 K RON | 618,5 K RON | 641,5 K RON | 710,9 K RON | 666,5 K RON | 488,1 K RON | 609,7 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 1,2 K RON | 6,9 K RON | 22,0 K RON | 20,7 K RON | 11,7 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 500,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate250,5 K RON (73.3%)
Active circulante91,4 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,1 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,94 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,53 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 508,1 K RON | 298,8 K RON | 170,0% |
| 2020 | 534,4 K RON | 292,8 K RON | 182,5% |
| 2021 | 536,5 K RON | 301,9 K RON | 177,7% |
| 2022 | 539,0 K RON | 326,4 K RON | 165,1% |
| 2023 | 457,5 K RON | 265,6 K RON | 172,3% |
| 2024 | 429,7 K RON | 249,4 K RON | 172,3% |
| 2025 | 488,7 K RON | 341,9 K RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,1 K RON | 504,8 K RON | 447,5 K RON | 528,0 K RON | 556,0 K RON | 461,6 K RON | 600,1 K RON | ▲ 30,0% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 1,2 K RON | 6,9 K RON | 22,0 K RON | 20,7 K RON | 11,7 K RON | 36,5 K RON | ▲ 212,1% |
| Total active | 298,8 K RON | 292,8 K RON | 301,9 K RON | 326,4 K RON | 265,6 K RON | 249,4 K RON | 341,9 K RON | ▲ 37,1% |
| Capitaluri proprii | −209,3 K RON | −241,5 K RON | −234,6 K RON | −212,6 K RON | −192,0 K RON | −180,3 K RON | −143,8 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 508,1 K RON | 534,4 K RON | 536,5 K RON | 539,0 K RON | 457,5 K RON | 429,7 K RON | 488,7 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,17 | 0,11 | 0,19 | ▲ 72,8% |
| Marjă netă (%) | -0,94 | 0,23 | 1,55 | 4,16 | 3,72 | 2,53 | 6,08 | ▲ 140,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 40 | 45 | 32 | 25 | 50 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.