SCHILIFT SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ALEXANDRU IOAN CUZA, 20, 320088, Clădirea Blocul Fetelor, Biroul 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.687 RON | 3.821 RON | 504.934 RON | −501.113 RON | −501.113 RON | 353.858 RON | 342.026 RON | 11.832 RON | 305.024 RON | 48.834 RON | 0 RON | 10.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.624 RON | 12.624 RON | 241.237 RON | −228.613 RON | −228.613 RON | 537.893 RON | 322.676 RON | 215.217 RON | 526.411 RON | 11.482 RON | 0 RON | 30.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−228.613 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 12,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 504,9 K RON | 241,2 K RON |
| Rezultat net | −501,1 K RON | −228,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 46,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 888 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,8 K RON | 353,9 K RON | 13,8% |
| 2025 | 11,5 K RON | 537,9 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 12,6 K RON | ▲ 242,4% |
| Rezultat net | −501,1 K RON | −228,6 K RON | ▲ 54,4% |
| Total active | 353,9 K RON | 537,9 K RON | ▲ 52,0% |
| Capitaluri proprii | 305,0 K RON | 526,4 K RON | ▲ 72,6% |
| Datorii totale | 48,8 K RON | 11,5 K RON | ▼ 76,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 18,74 | ▲ 7.635,8% |
| Marjă netă (%) | -13.591,35 | -1.810,94 | ▲ 86,7% |
| Scor bonitate | 42 | 77 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (18.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.