CASSA-SILVA SRL
CUI: 18372236
J2006000101396
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18372236
Cod înmatriculare
J2006000101396
EUID
ROONRC.J2006000101396
Data înmatriculării
2006-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Str. MĂGURA, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.880 RON | 8.880 RON | 32.079 RON | −23.475 RON | −23.199 RON | 1.716 RON | 0 RON | 1.716 RON | −17.310 RON | 19.026 RON | 0 RON | 1.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.601 RON | 14.601 RON | 0 RON | 14.163 RON | 14.601 RON | 14.119 RON | 0 RON | 14.119 RON | −3.147 RON | 17.266 RON | 0 RON | 5.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.000 RON | 3.000 RON | 0 RON | 2.910 RON | 3.000 RON | 16.004 RON | 0 RON | 16.004 RON | −237 RON | 16.241 RON | 0 RON | 5.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.450 RON | 6.450 RON | 0 RON | 6.450 RON | 6.450 RON | 22.022 RON | 0 RON | 22.022 RON | 3.303 RON | 18.719 RON | 0 RON | 5.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.297 RON | 8.297 RON | 3.078 RON | 4.404 RON | 5.219 RON | 25.412 RON | 0 RON | 25.412 RON | 7.708 RON | 17.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.880 RON | 15.880 RON | 7.480 RON | 7.156 RON | 8.400 RON | 15.064 RON | 0 RON | 15.064 RON | 15.064 RON | 0 RON | 0 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.980 RON | 16.980 RON | 18.103 RON | −1.702 RON | −1.123 RON | 3.778 RON | 0 RON | 3.778 RON | 3.362 RON | 416 RON | 142 RON | 2.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FELECAN LUCIAN DĂNUŢ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.702 RON)
Cifra de Afaceri 2025
17,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 14,6 K RON | 3,0 K RON | 6,5 K RON | 8,3 K RON | 15,9 K RON | 17,0 K RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 14,6 K RON | 3,0 K RON | 6,5 K RON | 8,3 K RON | 15,9 K RON | 17,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 7,5 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 14,2 K RON | 2,9 K RON | 6,5 K RON | 4,4 K RON | 7,2 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142 RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar766 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,58 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,92 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 1,7 K RON | 1.108,7% |
| 2020 | 17,3 K RON | 14,1 K RON | 122,3% |
| 2021 | 16,2 K RON | 16,0 K RON | 101,5% |
| 2022 | 18,7 K RON | 22,0 K RON | 85,0% |
| 2023 | 17,7 K RON | 25,4 K RON | 69,7% |
| 2024 | 0 RON | 15,1 K RON | 0,0% |
| 2025 | 416 RON | 3,8 K RON | 11,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 14,6 K RON | 3,0 K RON | 6,5 K RON | 8,3 K RON | 15,9 K RON | 17,0 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 14,2 K RON | 2,9 K RON | 6,5 K RON | 4,4 K RON | 7,2 K RON | −1,7 K RON | ▼ 123,8% |
| Total active | 1,7 K RON | 14,1 K RON | 16,0 K RON | 22,0 K RON | 25,4 K RON | 15,1 K RON | 3,8 K RON | ▼ 74,9% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | −3,1 K RON | −237 RON | 3,3 K RON | 7,7 K RON | 15,1 K RON | 3,4 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 17,3 K RON | 16,2 K RON | 18,7 K RON | 17,7 K RON | 0 RON | 416 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,82 | 0,99 | 1,18 | 1,44 | – | 9,08 | – |
| Marjă netă (%) | -264,36 | 97,00 | 97,00 | 100,00 | 53,08 | 45,06 | -10,02 | ▼ 122,2% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 47 | 80 | 80 | 75 | 64 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.