ULTRADERM SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Intr. Nicoreşti, 4, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.162 RON | 256.172 RON | 115.868 RON | 118.425 RON | 140.304 RON | 710.720 RON | 4.706 RON | 706.014 RON | 612.834 RON | 100.659 RON | 0 RON | 3.099 RON | 0 RON | 2.773 RON | 0 |
| 2025 | 305.765 RON | 305.765 RON | 205.513 RON | 86.397 RON | 100.252 RON | 798.059 RON | 8.033 RON | 790.026 RON | 699.231 RON | 103.675 RON | 0 RON | 10.068 RON | 0 RON | 4.847 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,2 K RON | 305,8 K RON |
| Venituri totale | 256,2 K RON | 305,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,9 K RON | 205,5 K RON |
| Rezultat net | 118,4 K RON | 86,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,37 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100,7 K RON | 710,7 K RON | 14,2% |
| 2025 | 103,7 K RON | 798,1 K RON | 13,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,2 K RON | 305,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 118,4 K RON | 86,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Total active | 710,7 K RON | 798,1 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 612,8 K RON | 699,2 K RON | ▲ 14,1% |
| Datorii totale | 100,7 K RON | 103,7 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 7,01 | 7,62 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 46,23 | 28,26 | ▼ 38,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.