CONCORDE INVESTMENTS SRL
CUI: 17725429
J2005011288405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17725429
Cod înmatriculare
J2005011288405
EUID
ROONRC.J2005011288405
Data înmatriculării
2005-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FRANCEZĂ, 38-42, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FRANCEZĂ
Număr:
38-42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.885.978 RON | 6.007.959 RON | 4.930.725 RON | 1.038.246 RON | 1.077.234 RON | 20.702.236 RON | 19.049.304 RON | 1.652.932 RON | 4.462.915 RON | 16.220.271 RON | 475.459 RON | 715.892 RON | 19.050 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 1.757.557 RON | 2.749.544 RON | 2.827.684 RON | −95.267 RON | −78.140 RON | 20.310.783 RON | 18.214.498 RON | 2.096.285 RON | 4.367.648 RON | 15.925.041 RON | 476.338 RON | 654.441 RON | 18.094 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 3.471.857 RON | 3.653.956 RON | 3.535.196 RON | 98.999 RON | 118.760 RON | 19.452.366 RON | 17.497.633 RON | 1.954.733 RON | 4.447.086 RON | 14.979.797 RON | 614.158 RON | 593.939 RON | 25.483 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 6.794.143 RON | 7.004.923 RON | 4.819.478 RON | 2.185.445 RON | 2.185.445 RON | 18.446.256 RON | 16.674.923 RON | 1.771.333 RON | 6.193.955 RON | 12.234.207 RON | 657.195 RON | 598.648 RON | 18.094 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 7.435.828 RON | 7.793.713 RON | 5.198.492 RON | 2.520.142 RON | 2.595.221 RON | 17.563.020 RON | 15.884.832 RON | 1.678.188 RON | 8.550.473 RON | 8.961.403 RON | 625.714 RON | 693.458 RON | 51.144 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 7.744.160 RON | 8.038.611 RON | 5.279.729 RON | 2.756.340 RON | 2.758.882 RON | 18.178.826 RON | 15.077.838 RON | 3.100.988 RON | 11.306.814 RON | 6.862.059 RON | 638.822 RON | 523.444 RON | 9.953 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 8.024.212 RON | 8.444.504 RON | 5.617.726 RON | 2.509.952 RON | 2.826.778 RON | 18.634.935 RON | 14.419.849 RON | 4.215.086 RON | 13.816.768 RON | 4.808.214 RON | 677.080 RON | 615.647 RON | 9.953 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP ADAM
administrator
., Israel
FILIP DAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,02 M RON
Rezultat Net 2025
2,51 M RON
Total Active 2025
18,63 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,89 M RON | 1,76 M RON | 3,47 M RON | 6,79 M RON | 7,44 M RON | 7,74 M RON | 8,02 M RON |
| Venituri totale | 6,01 M RON | 2,75 M RON | 3,65 M RON | 7,00 M RON | 7,79 M RON | 8,04 M RON | 8,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,93 M RON | 2,83 M RON | 3,54 M RON | 4,82 M RON | 5,20 M RON | 5,28 M RON | 5,62 M RON |
| Rezultat net | 1,04 M RON | −95,3 K RON | 99,0 K RON | 2,19 M RON | 2,52 M RON | 2,76 M RON | 2,51 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,42 M RON (77.4%)
Active circulante4,22 M RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri677,1 K RON
Creanțe615,6 K RON
Numerar2,92 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,85 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,03 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,2%
Marjă netă
31,3%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,22 M RON | 20,70 M RON | 78,4% |
| 2020 | 15,93 M RON | 20,31 M RON | 78,4% |
| 2021 | 14,98 M RON | 19,45 M RON | 77,0% |
| 2022 | 12,23 M RON | 18,45 M RON | 66,3% |
| 2023 | 8,96 M RON | 17,56 M RON | 51,0% |
| 2024 | 6,86 M RON | 18,18 M RON | 37,8% |
| 2025 | 4,81 M RON | 18,63 M RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,89 M RON | 1,76 M RON | 3,47 M RON | 6,79 M RON | 7,44 M RON | 7,74 M RON | 8,02 M RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 1,04 M RON | −95,3 K RON | 99,0 K RON | 2,19 M RON | 2,52 M RON | 2,76 M RON | 2,51 M RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 20,70 M RON | 20,31 M RON | 19,45 M RON | 18,45 M RON | 17,56 M RON | 18,18 M RON | 18,63 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 4,46 M RON | 4,37 M RON | 4,45 M RON | 6,19 M RON | 8,55 M RON | 11,31 M RON | 13,82 M RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 16,22 M RON | 15,93 M RON | 14,98 M RON | 12,23 M RON | 8,96 M RON | 6,86 M RON | 4,81 M RON | ▼ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,45 | 0,88 | ▲ 94,0% |
| Marjă netă (%) | 17,64 | -5,42 | 2,85 | 32,17 | 33,89 | 35,59 | 31,28 | ▼ 12,1% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 53 | 73 | 73 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,51 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.