OMHR CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Niculae Racotă, 1, 5, 24, 11391, 1, Corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 165.217 RON | 165.282 RON | 163.659 RON | 215 RON | 1.623 RON | 98.976 RON | 12.093 RON | 86.883 RON | −26.028 RON | 125.494 RON | 0 RON | 74.811 RON | 0 RON | 490 RON | 1 |
| 2024 | 115.803 RON | 115.803 RON | 120.378 RON | −5.557 RON | −4.575 RON | 110.990 RON | 29.987 RON | 81.003 RON | −31.586 RON | 143.377 RON | 0 RON | 74.258 RON | 0 RON | 801 RON | 1 |
| 2025 | 107.051 RON | 110.575 RON | 62.115 RON | 38.393 RON | 48.460 RON | 157.374 RON | 25.630 RON | 131.744 RON | 6.807 RON | 151.244 RON | 0 RON | 81.358 RON | 0 RON | 677 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7820 — Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,2 K RON | 115,8 K RON | 107,1 K RON |
| Venituri totale | 165,3 K RON | 115,8 K RON | 110,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,7 K RON | 120,4 K RON | 62,1 K RON |
| Rezultat net | 215 RON | −5,6 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 125,5 K RON | 99,0 K RON | 126,8% |
| 2024 | 143,4 K RON | 111,0 K RON | 129,2% |
| 2025 | 151,2 K RON | 157,4 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,2 K RON | 115,8 K RON | 107,1 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 215 RON | −5,6 K RON | 38,4 K RON | ▲ 790,9% |
| Total active | 99,0 K RON | 111,0 K RON | 157,4 K RON | ▲ 41,8% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | −31,6 K RON | 6,8 K RON | ▲ 121,6% |
| Datorii totale | 125,5 K RON | 143,4 K RON | 151,2 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,57 | 0,87 | ▲ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 0,13 | -4,80 | 35,86 | ▲ 847,1% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.