TAESIA TOUR SRL

CUI: 17544732 J2005008072402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17544732
Cod înmatriculare J2005008072402
EUID ROONRC.J2005008072402
Data înmatriculării 2005-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Sold. Zambilă Ioniţă, 1, 33A, C, 5, 137, 70000, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Str. Sold. Zambilă Ioniţă
Număr: 1
Bloc: 33A
Scară: C
Etaj: 5
Apartament: 137
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 297.234 RON 297.239 RON 518.635 RON −221.396 RON −221.396 RON 223.795 RON 16.923 RON 206.872 RON −112.217 RON 357.478 RON 8.967 RON 141.305 RON 0 RON 21.466 RON 1
2025 185.280 RON 185.282 RON 307.410 RON −122.128 RON −122.128 RON 148.587 RON 21.147 RON 127.440 RON −234.346 RON 404.399 RON 8.966 RON 102.980 RON 0 RON 21.466 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMITRESCU DORU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
DUMITRESCU CRISTINA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−234.346 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−122.128 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 272.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,3 K RON
Rezultat Net 2025
−122,1 K RON
Total Active 2025
148,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 297,2 K RON 185,3 K RON
Venituri totale 297,2 K RON 185,3 K RON
Cheltuieli totale 518,6 K RON 307,4 K RON
Rezultat net −221,4 K RON −122,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−234.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,1 K RON (14.2%)
Active circulante127,4 K RON (85.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,0 K RON
Creanțe103,0 K RON
Numerar15,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,66
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 1,80
Durata încasare (zile) 203

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-65,9%
Marjă netă
-65,9%
ROA
-82,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 357,5 K RON 223,8 K RON 159,7%
2025 404,4 K RON 148,6 K RON 272,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 297,2 K RON 185,3 K RON ▼ 37,7%
Rezultat net −221,4 K RON −122,1 K RON ▲ 44,8%
Total active 223,8 K RON 148,6 K RON ▼ 33,6%
Capitaluri proprii −112,2 K RON −234,3 K RON ▼ 108,8%
Datorii totale 357,5 K RON 404,4 K RON ▲ 13,1%
Lichiditate curentă 0,58 0,32 ▼ 45,6%
Marjă netă (%) -74,49 -65,92 ▲ 11,5%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 272.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.