CALINEX CONSULTING SRL
CUI: 17521437
J2005007693400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17521437
Cod înmatriculare
J2005007693400
EUID
ROONRC.J2005007693400
Data înmatriculării
2005-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CEZAR BOLLIAC, 16, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CEZAR BOLLIAC
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.078 RON | 299.139 RON | 119.519 RON | 177.225 RON | 179.620 RON | 998.651 RON | 11.745 RON | 986.906 RON | 975.082 RON | 23.569 RON | 0 RON | 159.582 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 277.591 RON | 299.431 RON | 106.936 RON | 189.938 RON | 192.495 RON | 137.861 RON | 6.125 RON | 131.736 RON | 1.165.020 RON | −1.027.159 RON | 0 RON | 180.570 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 293.371 RON | 293.513 RON | 135.572 RON | 155.003 RON | 157.941 RON | 138.459 RON | 1.016 RON | 137.443 RON | 1.320.023 RON | −1.181.564 RON | 0 RON | 180.222 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 319.507 RON | 319.687 RON | 162.377 RON | 154.749 RON | 157.310 RON | 779.601 RON | 1.016 RON | 778.585 RON | 274.772 RON | 504.829 RON | 0 RON | 766.146 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 326.718 RON | 326.800 RON | 183.492 RON | 140.040 RON | 143.308 RON | 179.177 RON | 505 RON | 178.672 RON | 140.280 RON | 38.897 RON | 0 RON | 65.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 335.229 RON | 345.229 RON | 284.235 RON | 55.856 RON | 60.994 RON | 456.033 RON | 239.974 RON | 216.059 RON | 196.136 RON | 259.897 RON | 0 RON | 199.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 346.461 RON | 346.461 RON | 251.284 RON | 89.952 RON | 95.177 RON | 352.700 RON | 180.784 RON | 171.916 RON | 90.192 RON | 262.508 RON | 0 RON | 132.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEDERU ANGELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
346,5 K RON
Rezultat Net 2025
90,0 K RON
Total Active 2025
352,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,1 K RON | 277,6 K RON | 293,4 K RON | 319,5 K RON | 326,7 K RON | 335,2 K RON | 346,5 K RON |
| Venituri totale | 299,1 K RON | 299,4 K RON | 293,5 K RON | 319,7 K RON | 326,8 K RON | 345,2 K RON | 346,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,5 K RON | 106,9 K RON | 135,6 K RON | 162,4 K RON | 183,5 K RON | 284,2 K RON | 251,3 K RON |
| Rezultat net | 177,2 K RON | 189,9 K RON | 155,0 K RON | 154,7 K RON | 140,0 K RON | 55,9 K RON | 90,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,8 K RON (51.3%)
Active circulante171,9 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe132,9 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,5%
Marjă netă
26,0%
ROA
25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,6 K RON | 998,7 K RON | 2,4% |
| 2020 | −1,03 M RON | 137,9 K RON | -745,1% |
| 2021 | −1,18 M RON | 138,5 K RON | -853,4% |
| 2022 | 504,8 K RON | 779,6 K RON | 64,8% |
| 2023 | 38,9 K RON | 179,2 K RON | 21,7% |
| 2024 | 259,9 K RON | 456,0 K RON | 57,0% |
| 2025 | 262,5 K RON | 352,7 K RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,1 K RON | 277,6 K RON | 293,4 K RON | 319,5 K RON | 326,7 K RON | 335,2 K RON | 346,5 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 177,2 K RON | 189,9 K RON | 155,0 K RON | 154,7 K RON | 140,0 K RON | 55,9 K RON | 90,0 K RON | ▲ 61,0% |
| Total active | 998,7 K RON | 137,9 K RON | 138,5 K RON | 779,6 K RON | 179,2 K RON | 456,0 K RON | 352,7 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 975,1 K RON | 1,17 M RON | 1,32 M RON | 274,8 K RON | 140,3 K RON | 196,1 K RON | 90,2 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | −1,03 M RON | −1,18 M RON | 504,8 K RON | 38,9 K RON | 259,9 K RON | 262,5 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 41,87 | – | – | 1,54 | 4,59 | 0,83 | 0,65 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 59,26 | 68,42 | 52,84 | 48,43 | 42,86 | 16,66 | 25,96 | ▲ 55,8% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 67 | 77 | 87 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.