TEO DAR CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Prof. Dr. Georgescu, 27, 1, 70000, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 183.905 RON | 184.061 RON | 161.863 RON | 19.318 RON | 22.198 RON | 46.550 RON | 5.776 RON | 40.774 RON | 17.066 RON | 29.484 RON | 34.715 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.736 RON | 8.875 RON | 21.029 RON | −12.154 RON | −12.154 RON | 22.991 RON | 2.888 RON | 20.103 RON | 4.912 RON | 18.079 RON | 19.075 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.311 RON | 12.311 RON | 16.156 RON | −3.845 RON | −3.845 RON | 14.544 RON | 0 RON | 14.544 RON | 1.067 RON | 13.477 RON | 9.573 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,9 K RON | 8,7 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 184,1 K RON | 8,9 K RON | 12,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,9 K RON | 21,0 K RON | 16,2 K RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | −12,2 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −103,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,49 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,5 K RON | 46,6 K RON | 63,3% |
| 2024 | 18,1 K RON | 23,0 K RON | 78,6% |
| 2025 | 13,5 K RON | 14,5 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,9 K RON | 8,7 K RON | 12,3 K RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | −12,2 K RON | −3,8 K RON | ▲ 68,4% |
| Total active | 46,6 K RON | 23,0 K RON | 14,5 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 4,9 K RON | 1,1 K RON | ▼ 78,3% |
| Datorii totale | 29,5 K RON | 18,1 K RON | 13,5 K RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,11 | 1,08 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 10,50 | -139,13 | -31,23 | ▲ 77,6% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.