TEGEVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CONSTANŢA, 16, 1, 5, 400158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 26 RON | 2.104 RON | −2.078 RON | −2.078 RON | 19.359 RON | 0 RON | 19.359 RON | −19.689 RON | 39.048 RON | 8.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.631 RON | 43.022 RON | 37.305 RON | 5.180 RON | 5.717 RON | 35.129 RON | 6.625 RON | 28.504 RON | −14.508 RON | 49.637 RON | 15.506 RON | 646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.265 RON | 49.325 RON | 33.225 RON | 13.187 RON | 16.100 RON | 61.675 RON | 27.869 RON | 33.806 RON | −1.321 RON | 62.996 RON | 8.827 RON | 3.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−1.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,6 K RON | 48,3 K RON |
| Venituri totale | 26 RON | 43,0 K RON | 49,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 37,3 K RON | 33,2 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 5,2 K RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,47 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,20 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,0 K RON | 19,4 K RON | 201,7% |
| 2024 | 49,6 K RON | 35,1 K RON | 141,3% |
| 2025 | 63,0 K RON | 61,7 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,6 K RON | 48,3 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 5,2 K RON | 13,2 K RON | ▲ 154,6% |
| Total active | 19,4 K RON | 35,1 K RON | 61,7 K RON | ▲ 75,6% |
| Capitaluri proprii | −19,7 K RON | −14,5 K RON | −1,3 K RON | ▲ 90,9% |
| Datorii totale | 39,0 K RON | 49,6 K RON | 63,0 K RON | ▲ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,57 | 0,54 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | 12,15 | 27,32 | ▲ 124,9% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.