ALIS TECH SOLUTIONS SRL
CUI: 17869866
J2005002676350
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17869866
Cod înmatriculare
J2005002676350
EUID
ROONRC.J2005002676350
Data înmatriculării
2005-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Urseni, 24A, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Urseni
Număr:
24A
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.778.248 RON | 1.783.352 RON | 1.757.581 RON | 11.337 RON | 25.771 RON | 930.994 RON | 365.912 RON | 565.082 RON | 182.258 RON | 748.919 RON | 224.328 RON | 325.652 RON | 0 RON | 183 RON | 2 |
| 2020 | 5.015.409 RON | 5.015.590 RON | 4.556.836 RON | 421.823 RON | 458.754 RON | 2.267.849 RON | 357.343 RON | 1.910.506 RON | 425.131 RON | 1.842.718 RON | 1.041.019 RON | 729.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 4.483.081 RON | 4.484.732 RON | 4.148.622 RON | 296.701 RON | 336.110 RON | 3.362.030 RON | 347.131 RON | 3.014.899 RON | 456.644 RON | 2.905.647 RON | 1.371.038 RON | 1.491.073 RON | 0 RON | 261 RON | 3 |
| 2022 | 4.000.578 RON | 4.000.641 RON | 3.685.803 RON | 288.865 RON | 314.838 RON | 2.840.463 RON | 337.605 RON | 2.502.858 RON | 745.004 RON | 2.095.459 RON | 1.395.669 RON | 1.077.012 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.594.241 RON | 2.594.252 RON | 2.519.111 RON | 61.479 RON | 75.141 RON | 3.291.231 RON | 364.665 RON | 2.926.566 RON | 732.287 RON | 2.558.944 RON | 1.361.200 RON | 1.398.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.648.592 RON | 4.674.371 RON | 4.456.873 RON | 183.839 RON | 217.498 RON | 3.168.632 RON | 724.443 RON | 2.444.189 RON | 690.076 RON | 2.478.556 RON | 1.090.282 RON | 1.228.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.179.265 RON | 6.211.773 RON | 5.947.556 RON | 215.244 RON | 264.217 RON | 3.901.978 RON | 608.166 RON | 3.293.812 RON | 668.320 RON | 3.229.203 RON | 1.385.060 RON | 1.867.818 RON | 4.455 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATIEŞ DIANA LAVINIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,18 M RON
Rezultat Net 2025
215,2 K RON
Total Active 2025
3,90 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 5,02 M RON | 4,48 M RON | 4,00 M RON | 2,59 M RON | 4,65 M RON | 6,18 M RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 5,02 M RON | 4,48 M RON | 4,00 M RON | 2,59 M RON | 4,67 M RON | 6,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 4,56 M RON | 4,15 M RON | 3,69 M RON | 2,52 M RON | 4,46 M RON | 5,95 M RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 421,8 K RON | 296,7 K RON | 288,9 K RON | 61,5 K RON | 183,8 K RON | 215,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate608,2 K RON (15.6%)
Active circulante3,29 M RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe1,87 M RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,46 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,31 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,5%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 748,9 K RON | 931,0 K RON | 80,4% |
| 2020 | 1,84 M RON | 2,27 M RON | 81,3% |
| 2021 | 2,91 M RON | 3,36 M RON | 86,4% |
| 2022 | 2,10 M RON | 2,84 M RON | 73,8% |
| 2023 | 2,56 M RON | 3,29 M RON | 77,8% |
| 2024 | 2,48 M RON | 3,17 M RON | 78,2% |
| 2025 | 3,23 M RON | 3,90 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 5,02 M RON | 4,48 M RON | 4,00 M RON | 2,59 M RON | 4,65 M RON | 6,18 M RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 421,8 K RON | 296,7 K RON | 288,9 K RON | 61,5 K RON | 183,8 K RON | 215,2 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 931,0 K RON | 2,27 M RON | 3,36 M RON | 2,84 M RON | 3,29 M RON | 3,17 M RON | 3,90 M RON | ▲ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 182,3 K RON | 425,1 K RON | 456,6 K RON | 745,0 K RON | 732,3 K RON | 690,1 K RON | 668,3 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 748,9 K RON | 1,84 M RON | 2,91 M RON | 2,10 M RON | 2,56 M RON | 2,48 M RON | 3,23 M RON | ▲ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,04 | 1,04 | 1,19 | 1,14 | 0,99 | 1,02 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 0,64 | 8,41 | 6,62 | 7,22 | 2,37 | 3,95 | 3,48 | ▼ 11,9% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 62 | 62 | 50 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (215,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.