GEPAS - TUR SRL
CUI: 18104853
J2005002328297
SRL
Prahova, Sat Moara, Comuna Puchenii Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18104853
Cod înmatriculare
J2005002328297
EUID
ROONRC.J2005002328297
Data înmatriculării
2005-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Moara, Comuna Puchenii Mari, 98
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.228 RON | 245.456 RON | 262.345 RON | −19.337 RON | −16.889 RON | 171.818 RON | 50.752 RON | 121.066 RON | −31.249 RON | 203.532 RON | 1.785 RON | 111.148 RON | 0 RON | 465 RON | 2 |
| 2020 | 143.426 RON | 149.290 RON | 179.711 RON | −31.877 RON | −30.421 RON | 127.883 RON | 34.222 RON | 93.661 RON | −63.126 RON | 191.619 RON | 36 RON | 88.066 RON | 0 RON | 610 RON | 3 |
| 2021 | 199.534 RON | 204.833 RON | 205.703 RON | −2.913 RON | −870 RON | 103.238 RON | 8.098 RON | 95.140 RON | −66.039 RON | 170.407 RON | 6.103 RON | 84.199 RON | 0 RON | 1.130 RON | 3 |
| 2022 | 223.446 RON | 226.760 RON | 203.036 RON | 21.457 RON | 23.724 RON | 99.892 RON | 5.075 RON | 94.817 RON | −44.582 RON | 145.430 RON | 1.790 RON | 84.715 RON | 0 RON | 956 RON | 3 |
| 2023 | 207.924 RON | 211.171 RON | 248.145 RON | −39.107 RON | −36.974 RON | 215.320 RON | 119.469 RON | 95.851 RON | −83.690 RON | 303.338 RON | 5.026 RON | 75.793 RON | 0 RON | 4.328 RON | 2 |
| 2024 | 187.444 RON | 193.387 RON | 250.760 RON | −59.358 RON | −57.373 RON | 212.289 RON | 115.854 RON | 96.435 RON | −143.048 RON | 359.751 RON | 1.762 RON | 93.465 RON | 0 RON | 4.414 RON | 2 |
| 2025 | 228.371 RON | 228.833 RON | 279.495 RON | −52.956 RON | −50.662 RON | 215.738 RON | 112.986 RON | 102.752 RON | −196.004 RON | 412.270 RON | 1.836 RON | 93.622 RON | 0 RON | 528 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−196.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
228,4 K RON
Rezultat Net 2025
−53,0 K RON
Total Active 2025
215,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,2 K RON | 143,4 K RON | 199,5 K RON | 223,4 K RON | 207,9 K RON | 187,4 K RON | 228,4 K RON |
| Venituri totale | 245,5 K RON | 149,3 K RON | 204,8 K RON | 226,8 K RON | 211,2 K RON | 193,4 K RON | 228,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,3 K RON | 179,7 K RON | 205,7 K RON | 203,0 K RON | 248,1 K RON | 250,8 K RON | 279,5 K RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −31,9 K RON | −2,9 K RON | 21,5 K RON | −39,1 K RON | −59,4 K RON | −53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,0 K RON (52.4%)
Active circulante102,8 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe93,6 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 124,39 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,5 K RON | 171,8 K RON | 118,5% |
| 2020 | 191,6 K RON | 127,9 K RON | 149,8% |
| 2021 | 170,4 K RON | 103,2 K RON | 165,1% |
| 2022 | 145,4 K RON | 99,9 K RON | 145,6% |
| 2023 | 303,3 K RON | 215,3 K RON | 140,9% |
| 2024 | 359,8 K RON | 212,3 K RON | 169,5% |
| 2025 | 412,3 K RON | 215,7 K RON | 191,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,2 K RON | 143,4 K RON | 199,5 K RON | 223,4 K RON | 207,9 K RON | 187,4 K RON | 228,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −31,9 K RON | −2,9 K RON | 21,5 K RON | −39,1 K RON | −59,4 K RON | −53,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Total active | 171,8 K RON | 127,9 K RON | 103,2 K RON | 99,9 K RON | 215,3 K RON | 212,3 K RON | 215,7 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −31,2 K RON | −63,1 K RON | −66,0 K RON | −44,6 K RON | −83,7 K RON | −143,0 K RON | −196,0 K RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 203,5 K RON | 191,6 K RON | 170,4 K RON | 145,4 K RON | 303,3 K RON | 359,8 K RON | 412,3 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,49 | 0,56 | 0,65 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -11,70 | -22,23 | -1,46 | 9,60 | -18,81 | -31,67 | -23,19 | ▲ 26,8% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 37 | 55 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.