CAPRICIU DE LICURICIU FARM SRL
CUI: 17201610
J2005002125405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17201610
Cod înmatriculare
J2005002125405
EUID
ROONRC.J2005002125405
Data înmatriculării
2005-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NESTOREI, 1, B, 10, 40295, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NESTOREI
Număr:
1
Bloc:
B
Etaj:
10
Cod poștal:
40295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.151 RON | 117.012 RON | 66.112 RON | 48.032 RON | 50.900 RON | 1.193.104 RON | 1.169.519 RON | 23.585 RON | −1.911.764 RON | 3.104.868 RON | 0 RON | 23.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 7.168 RON | 47.567 RON | −40.614 RON | −40.399 RON | 1.148.112 RON | 1.101.791 RON | 46.321 RON | −2.020.127 RON | 3.168.239 RON | 0 RON | 35.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 74.777 RON | 68.288 RON | 4.246 RON | 6.489 RON | 1.188.625 RON | 1.101.791 RON | 86.834 RON | −2.015.881 RON | 3.204.506 RON | 0 RON | 71.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.283 RON | 124.283 RON | 41.116 RON | 79.438 RON | 83.167 RON | 1.228.150 RON | 1.101.791 RON | 126.359 RON | −1.936.442 RON | 3.164.592 RON | 0 RON | 122.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.150 RON | 49.150 RON | 360.978 RON | −311.828 RON | −311.828 RON | 966.265 RON | 791.393 RON | 174.872 RON | −2.248.271 RON | 3.214.536 RON | 0 RON | 174.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | −2.954 RON | −2.954 RON | 277.011 RON | −279.965 RON | −279.965 RON | 2.001.055 RON | 1.823.736 RON | 177.319 RON | −1.466.662 RON | 3.467.717 RON | 0 RON | 176.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 92.392 RON | 562.393 RON | 391.698 RON | 159.158 RON | 170.695 RON | 1.958.004 RON | 1.852.697 RON | 105.307 RON | −1.307.504 RON | 3.265.508 RON | 0 RON | 97.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERGHIESCU BOGDAN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.307.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,4 K RON
Rezultat Net 2025
159,2 K RON
Total Active 2025
1,96 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 114,3 K RON | 49,2 K RON | −3,0 K RON | 92,4 K RON |
| Venituri totale | 117,0 K RON | 7,2 K RON | 74,8 K RON | 124,3 K RON | 49,2 K RON | −3,0 K RON | 562,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,1 K RON | 47,6 K RON | 68,3 K RON | 41,1 K RON | 361,0 K RON | 277,0 K RON | 391,7 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | −40,6 K RON | 4,2 K RON | 79,4 K RON | −311,8 K RON | −280,0 K RON | 159,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.307.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,85 M RON (94.6%)
Active circulante105,3 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,7 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 386 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
184,8%
Marjă netă
172,3%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,10 M RON | 1,19 M RON | 260,2% |
| 2020 | 3,17 M RON | 1,15 M RON | 276,0% |
| 2021 | 3,20 M RON | 1,19 M RON | 269,6% |
| 2022 | 3,16 M RON | 1,23 M RON | 257,7% |
| 2023 | 3,21 M RON | 966,3 K RON | 332,7% |
| 2024 | 3,47 M RON | 2,00 M RON | 173,3% |
| 2025 | 3,27 M RON | 1,96 M RON | 166,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 114,3 K RON | 49,2 K RON | −3,0 K RON | 92,4 K RON | ▲ 3.227,7% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | −40,6 K RON | 4,2 K RON | 79,4 K RON | −311,8 K RON | −280,0 K RON | 159,2 K RON | ▲ 156,8% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,15 M RON | 1,19 M RON | 1,23 M RON | 966,3 K RON | 2,00 M RON | 1,96 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −1,91 M RON | −2,02 M RON | −2,02 M RON | −1,94 M RON | −2,25 M RON | −1,47 M RON | −1,31 M RON | ▲ 10,9% |
| Datorii totale | 3,10 M RON | 3,17 M RON | 3,20 M RON | 3,16 M RON | 3,21 M RON | 3,47 M RON | 3,27 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 365,23 | – | – | 69,51 | -634,44 | – | 172,26 | – |
| Scor bonitate | 42 | 22 | 30 | 50 | 19 | 22 | 42 | ▲ 90,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.