TRICAPEL 442 SRL

CUI: 17198590 J2005002050402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17198590
Cod înmatriculare J2005002050402
EUID ROONRC.J2005002050402
Data înmatriculării 2005-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Prevederii, 7, PM11B, A, 4, 17, 70000, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. Prevederii
Număr: 7
Bloc: PM11B
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 374.638 RON 407.610 RON 742.021 RON −338.487 RON −334.411 RON 339.660 RON 8.393 RON 331.267 RON −967.468 RON 1.307.128 RON 228.394 RON 62.609 RON 0 RON 0 RON 5
2024 338.691 RON 329.560 RON 454.876 RON −125.316 RON −125.316 RON 132.022 RON 4.647 RON 127.375 RON −1.092.784 RON 1.224.806 RON 10.306 RON 108.699 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.677.227 RON 1.681.857 RON 1.444.011 RON 202.095 RON 237.846 RON 836.725 RON 389.601 RON 447.124 RON −890.689 RON 1.727.414 RON 236.636 RON 176.853 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIESCU-IVĂNUŞ MILVA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−890.689 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 206.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,68 M RON
Rezultat Net 2025
202,1 K RON
Total Active 2025
836,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 374,6 K RON 338,7 K RON 1,68 M RON
Venituri totale 407,6 K RON 329,6 K RON 1,68 M RON
Cheltuieli totale 742,0 K RON 454,9 K RON 1,44 M RON
Rezultat net −338,5 K RON −125,3 K RON 202,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−890.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate389,6 K RON (46.6%)
Active circulante447,1 K RON (53.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri236,6 K RON
Creanțe176,9 K RON
Numerar33,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,09
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 9,48
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,2%
Marjă netă
12,1%
ROA
24,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,31 M RON 339,7 K RON 384,8%
2024 1,22 M RON 132,0 K RON 927,7%
2025 1,73 M RON 836,7 K RON 206,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 374,6 K RON 338,7 K RON 1,68 M RON ▲ 395,2%
Rezultat net −338,5 K RON −125,3 K RON 202,1 K RON ▲ 261,3%
Total active 339,7 K RON 132,0 K RON 836,7 K RON ▲ 533,8%
Capitaluri proprii −967,5 K RON −1,09 M RON −890,7 K RON ▲ 18,5%
Datorii totale 1,31 M RON 1,22 M RON 1,73 M RON ▲ 41,0%
Lichiditate curentă 0,25 0,10 0,26 ▲ 148,8%
Marjă netă (%) -90,35 -37,00 12,05 ▲ 132,6%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 206.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.