HELPSANA MED SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, Str. HENRI COANDĂ, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.037.392 RON | 3.037.412 RON | 3.095.843 RON | −60.729 RON | −58.431 RON | 1.123.594 RON | 1.072.134 RON | 51.460 RON | 440.640 RON | 682.954 RON | 1.602 RON | 17.597 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2025 | 3.403.582 RON | 3.413.595 RON | 3.330.256 RON | 66.186 RON | 83.339 RON | 1.061.496 RON | 1.019.839 RON | 41.657 RON | 506.825 RON | 554.671 RON | 705 RON | 4.361 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 3,40 M RON |
| Venituri totale | 3,04 M RON | 3,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,10 M RON | 3,33 M RON |
| Rezultat net | −60,7 K RON | 66,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.827,78 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 780,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 683,0 K RON | 1,12 M RON | 60,8% |
| 2025 | 554,7 K RON | 1,06 M RON | 52,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 3,40 M RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −60,7 K RON | 66,2 K RON | ▲ 209,0% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,06 M RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 440,6 K RON | 506,8 K RON | ▲ 15,0% |
| Datorii totale | 683,0 K RON | 554,7 K RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -2,00 | 1,94 | ▲ 197,0% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | ▲ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.