TEO-RAD SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Serena, 39A, 307287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 631.452 RON | 663.658 RON | 153.298 RON | 490.450 RON | 510.360 RON | 623.011 RON | 219.116 RON | 403.895 RON | 490.690 RON | 132.321 RON | 0 RON | 108.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 652.459 RON | 784.249 RON | 203.903 RON | 557.288 RON | 580.346 RON | 737.353 RON | 173.116 RON | 564.237 RON | 557.528 RON | 179.825 RON | 30.193 RON | 396.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,5 K RON | 652,5 K RON |
| Venituri totale | 663,7 K RON | 784,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,3 K RON | 203,9 K RON |
| Rezultat net | 490,5 K RON | 557,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 673,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,61 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 132,3 K RON | 623,0 K RON | 21,2% |
| 2025 | 179,8 K RON | 737,4 K RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 631,5 K RON | 652,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 490,5 K RON | 557,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Total active | 623,0 K RON | 737,4 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 490,7 K RON | 557,5 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 132,3 K RON | 179,8 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 3,14 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 77,67 | 85,41 | ▲ 10,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (557,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 673,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.